Entain Plc

DB:6GI Aktierapport

Börsvärde: €5.0b

Entain Värdering

Är 6GI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 6GI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 6GI ( €7.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.45 )

Betydligt under verkligt värde: 6GI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6GI?

Nyckeltal: Eftersom 6GI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6GI. Detta beräknas genom att dividera 6GI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6GI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUK£5.16b
MarknadsvärdeUK£4.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6GI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6GI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
TIMA ZEAL Network
4.5x8.52%€1.0b
0QM Angler Gaming
0.6x11.63%€225.0m
TUI1 TUI
0.2x2.59%€4.6b
DHER Delivery Hero
0.6x10.03%€7.7b
6GI Entain
0.8x4.58%€4.3b

Price-To-Sales vs Peers: 6GI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6GI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MS1 Marley Spoon Group
0.01x0.61%US$4.71m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
6GI 0.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6GI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6GI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6GI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6GI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6GI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.67
€11.86
+54.59%
12.75%€13.84€9.23n/a20
Jan ’27€8.69
€12.25
+41.00%
11.66%€14.24€9.79n/a19
Dec ’26€8.87
€12.56
+41.64%
14.12%€16.50€9.78n/a19
Nov ’26€8.94
€13.40
+49.96%
11.63%€16.60€10.50n/a19
Oct ’26€9.99
€13.19
+32.05%
12.19%€16.01€10.49n/a19
Sep ’26€10.00
€13.15
+31.55%
11.19%€16.18€10.92n/a19
Aug ’26€11.64
€12.78
+9.77%
11.00%€16.03€10.82n/a19
Jul ’26€10.62
€11.61
+9.34%
14.39%€14.57€7.34n/a19
Jun ’26€8.84
€11.48
+29.94%
15.88%€14.86€7.49n/a19
May ’26€7.45
€11.21
+50.41%
15.23%€13.41€7.41n/a19
Apr ’26€6.77
€11.49
+69.69%
13.60%€13.64€9.33n/a19
Mar ’26€8.91
€11.59
+30.11%
13.52%€13.83€9.10n/a19
Feb ’26€8.36
€11.44
+36.90%
12.93%€13.64€9.33n/a19
Jan ’26€7.94
€11.69
+47.19%
11.97%€13.83€9.47€8.6919
Dec ’25€9.65
€11.53
+19.53%
11.90%€13.73€9.39€8.8718
Nov ’25€8.72
€11.36
+30.35%
11.96%€13.51€9.25€8.9418
Oct ’25€8.96
€11.04
+23.23%
14.66%€13.54€8.07€9.9918
Sep ’25€7.64
€11.18
+46.39%
15.18%€13.55€7.25€10.0018
Aug ’25€6.53
€11.93
+82.68%
13.52%€14.07€9.20€11.6418
Jul ’25€7.33
€11.96
+63.17%
12.51%€13.98€9.15€10.6218
Jun ’25€7.41
€11.97
+61.53%
11.71%€13.92€9.10€8.8418
May ’25€9.16
€12.10
+32.09%
13.07%€15.54€9.06€7.4519
Apr ’25€9.30
€12.21
+31.20%
13.78%€15.51€9.21€6.7718
Mar ’25€10.69
€13.64
+27.67%
12.62%€16.58€10.04€8.9119
Feb ’25€11.52
€13.59
+18.05%
13.30%€16.59€9.58€8.3619
Jan ’25€11.20
€13.83
+23.49%
16.15%€18.41€9.43€7.9419
€11.74
Fair Value
34.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/24 17:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Entain Plc bevakas av 36 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pravin GondhaleBarclays
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg