Carnival Corporation Ltd.

DB:3B5 Aktierapport

Börsvärde: €33.4b

Carnival Värdering

Är 3B5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3B5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3B5 ( €24.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €52.77 )

Betydligt under verkligt värde: 3B5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3B5?

Nyckeltal: Eftersom 3B5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3B5. Detta beräknas genom att dividera 3B5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3B5:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$3.07b
MarknadsvärdeUS$38.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3B5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3B5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
TUI1 TUI
5.2x10.87%€3.7b
CDZ0 MHP Hotel
11.2x-5.07%€64.9m
EXPE Expedia Group
21.7x15.58%US$32.2b
VIK Viking Holdings
37.5x19.20%US$44.9b
3B5 Carnival
12.5x9.20%€38.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 3B5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3B5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3B5 12.5xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3B5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3B5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3B5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3B5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3B5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.00
€31.40
+30.85%
11.56%€39.41€25.13n/a24
Jun ’27€23.53
€29.74
+26.38%
13.33%€38.70€24.68n/a23
May ’27€21.86
€29.44
+34.70%
13.52%€38.39€24.48n/a22
Apr ’27€22.63
€30.24
+33.61%
13.60%€38.93€24.83n/a23
Mar ’27€26.54
€32.07
+20.84%
9.32%€38.82€27.85n/a23
Feb ’27€25.01
€31.76
+26.99%
9.32%€38.44€27.58n/a23
Jan ’27€26.05
€31.36
+20.37%
11.15%€39.16€22.14n/a23
Dec ’26€22.27
€30.69
+37.85%
10.54%€37.04€22.40n/a23
Nov ’26€25.00
€30.75
+22.99%
10.64%€36.89€22.31n/a22
Oct ’26€24.37
€30.58
+25.50%
10.52%€36.64€22.16n/a21
Sep ’26€26.98
€28.75
+6.56%
11.20%€36.80€22.25n/a22
Aug ’26€25.00
€28.53
+14.10%
9.70%€32.89€22.51n/a22
Jul ’26€24.32
€26.12
+7.41%
9.77%€29.69€20.36€25.4122
Jun ’26€20.45
€24.40
+19.29%
13.53%€29.91€18.47€23.5324
May ’26€15.76
€24.39
+54.71%
16.91%€29.99€12.35€21.8624
Apr ’26€17.86
€26.37
+47.59%
15.34%€31.49€12.97€22.6324
Mar ’26€23.00
€28.22
+22.69%
13.80%€33.28€13.31€26.5424
Feb ’26€26.68
€28.70
+7.56%
14.33%€33.76€13.51€25.0123
Jan ’26€23.90
€28.21
+18.07%
14.96%€33.79€13.51€26.0523
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.74%
14.28%€27.68€13.36€22.2722
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.78%
15.45%€26.13€12.97€25.0021
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.22%
15.29%€25.30€12.65€24.3720
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.69%
15.59%€25.63€11.90€26.9822
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.11%
16.34%€25.84€12.00€25.0022
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.54%
16.80%€26.16€12.15€24.3220
€31.3
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/03 00:00
Intäkter2026/05/31
Årlig intjäning2025/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carnival Corporation Ltd. bevakas av 43 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays