J D Wetherspoon plc

DB:0QW Aktierapport

Börsvärde: €837.8m

J D Wetherspoon Värdering

Är 0QW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.95
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QW ( €7.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.95 )

Betydligt under verkligt värde: 0QW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QW?

Nyckeltal: Eftersom 0QW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QW. Detta beräknas genom att dividera 0QW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QW:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterUK£62.36m
MarknadsvärdeUK£715.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
TIMA ZEAL Network
16.7x-7.5%€976.7m
IFA LS Invest
6.9xn/a€310.9m
TUI1 TUI
6.3x14.5%€3.4b
2695 Kura SushiInc
46.4x13.5%JP¥133.7b
0QW J D Wetherspoon
11.5x5.6%€715.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 0QW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QW 11.5xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies20PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.30
€8.73
+19.6%
17.4%€10.79€5.39n/a9
Apr ’26€6.60
€8.73
+32.3%
17.4%€10.79€5.39n/a9
Mar ’26€7.10
€9.40
+32.4%
11.9%€10.84€7.23n/a9
Feb ’26€7.40
€9.79
+32.3%
17.0%€12.48€7.10n/a9
Jan ’26€6.95
€10.03
+44.4%
16.7%€12.75€7.25n/a9
Dec ’25€7.50
€10.11
+34.7%
16.1%€12.72€7.23n/a9
Nov ’25€7.15
€10.75
+50.4%
11.4%€12.51€8.89n/a9
Oct ’25€8.65
€10.68
+23.5%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Sep ’25€8.95
€10.68
+19.4%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Aug ’25€8.85
€10.68
+20.7%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Jul ’25€8.50
€10.48
+23.3%
10.3%€12.39€8.85n/a10
Jun ’25€8.90
€10.25
+15.1%
10.3%€12.22€8.73n/a11
May ’25€8.45
€10.21
+20.9%
10.1%€12.19€8.71n/a11
Apr ’25€8.53
€10.29
+20.7%
11.1%€12.24€8.74€6.6010
Mar ’25€8.87
€10.24
+15.5%
11.7%€12.26€8.76€7.1010
Feb ’25€9.75
€10.21
+4.8%
11.6%€12.27€8.76€7.4010
Jan ’25€9.31
€9.37
+0.6%
17.1%€12.07€6.32€6.9510
Dec ’24€7.86
€9.37
+19.2%
17.1%€12.07€6.32€7.5010
Nov ’24€7.16
€9.33
+30.2%
17.2%€12.04€6.31€7.1510
Oct ’24€7.88
€9.47
+20.3%
16.4%€11.77€6.41€8.6511
Sep ’24€8.28
€9.47
+14.5%
16.4%€11.77€6.41€8.9511
Aug ’24€7.72
€9.48
+22.9%
16.4%€11.78€6.41€8.8511
Jul ’24€7.67
€9.14
+19.1%
14.1%€10.91€6.38€8.5011
Jun ’24€8.21
€8.97
+9.2%
18.2%€10.94€5.41€8.9011
May ’24€7.89
€7.16
-9.2%
21.0%€9.68€5.13€8.4511
Apr ’24€8.15
€6.99
-14.3%
21.4%€9.65€5.11€8.5311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€8.43
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 00:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2024/07/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J D Wetherspoon plc bevakas av 35 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Julian EasthopeBarclays