IDP Education Limited

DB:03F Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

IDP Education Värdering

Är 03F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 03F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.40
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 03F ( €4.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.4 )

Betydligt under verkligt värde: 03F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 03F?

Nyckeltal: Eftersom 03F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 03F. Detta beräknas genom att dividera 03F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 03F:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterAU$95.11m
MarknadsvärdeAU$2.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 03F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 03F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
TUI1 TUI
6.8x15.61%€3.6b
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
19.9x1.71%€3.9m
PRO Proeduca Altus
35.7xn/a€1.5b
03F IDP Education
26.4x18.27%€2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 03F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 03F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Services Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
03F 26.4xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 03F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med European Consumer Services branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 03F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

03F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 03F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 03F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.90
€8.50
+73.57%
22.97%€12.73€5.50n/a13
May ’26€4.80
€8.31
+73.13%
22.97%€12.44€5.37n/a13
Apr ’26€5.25
€8.60
+63.79%
22.97%€12.87€5.56n/a13
Mar ’26€5.75
€9.44
+64.10%
25.33%€13.16€5.68n/a13
Feb ’26€7.70
€10.87
+41.17%
17.57%€13.76€7.06n/a13
Jan ’26€7.25
€11.07
+52.73%
16.14%€13.81€7.09n/a13
Dec ’25€7.60
€11.22
+47.64%
15.01%€13.93€7.87n/a13
Nov ’25€8.15
€11.22
+37.68%
15.01%€13.93€7.87n/a13
Oct ’25€9.60
€11.47
+19.46%
15.06%€14.18€8.02n/a13
Sep ’25€10.10
€11.28
+11.64%
14.10%€14.12€7.98n/a14
Aug ’25€8.85
€11.09
+25.29%
17.49%€13.87€7.84n/a14
Jul ’25€8.90
€11.24
+26.25%
17.00%€14.01€7.92n/a14
Jun ’25€9.45
€12.68
+34.22%
17.20%€15.58€9.17n/a14
May ’25€10.10
€13.96
+38.19%
18.35%€17.99€9.77€4.8014
Apr ’25€10.50
€14.32
+36.37%
16.51%€17.79€9.67€5.2515
Mar ’25€11.40
€14.56
+27.73%
15.85%€17.86€10.31€5.7515
Feb ’25€12.10
€15.06
+24.44%
13.36%€16.84€9.98€7.7014
Jan ’25€12.10
€16.54
+36.71%
13.65%€19.29€11.75€7.2514
Dec ’24€13.60
€16.38
+20.42%
14.31%€18.88€10.89€7.6014
Nov ’24€13.10
€16.02
+22.26%
14.54%€18.67€10.77€8.1515
Oct ’24€12.80
€16.53
+29.11%
11.88%€18.80€12.05€9.6014
Sep ’24€14.60
€16.61
+13.74%
13.36%€21.08€11.87€10.1015
Aug ’24€14.60
€16.68
+14.28%
16.80%€21.62€11.27€8.8515
Jul ’24€13.20
€16.75
+26.89%
16.94%€21.62€11.27€8.9015
Jun ’24€12.20
€16.78
+37.51%
16.58%€21.60€11.26€9.4515
May ’24€16.50
€19.61
+18.84%
13.57%€22.22€13.51€10.1014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€7.99
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 02:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IDP Education Limited bevakas av 19 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Sriharsh SinghBofA Global Research