Sonae, SGPS, S.A.

DB:YSON Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

Sonae SGPS Värdering

Är YSON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YSON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€2.42
Fair Value
39.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: YSON ( €1.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.42 )

Betydligt under verkligt värde: YSON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YSON?

Nyckeltal: Eftersom YSON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YSON. Detta beräknas genom att dividera YSON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YSON:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkter€277.26m
Marknadsvärde€2.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YSON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YSON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
HAW Hawesko Holding
18.4x21.14%€178.8m
MSH WASGAU Produktions & Handels
17.9xn/a€59.1m
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
57xn/aCN¥19.0b
OV8 Sheng Siong Group
28.3x7.52%S$4.1b
YSON Sonae SGPS
10.4x3.89%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: YSON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YSON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YSON 10.4xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YSON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YSON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YSON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna YSON s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YSON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.48
€1.47
-0.77%
18.74%€2.00€1.20n/a6
Nov ’26€1.43
€1.43
+0.23%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Oct ’26€1.33
€1.43
+7.93%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Sep ’26€1.28
€1.43
+12.15%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Aug ’26€1.27
€1.43
+12.51%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jul ’26€1.24
€1.43
+15.40%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jun ’26€1.22
€1.40
+14.75%
14.29%€1.80€1.20n/a6
May ’26€1.11
€1.36
+22.52%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Apr ’26€1.05
€1.36
+29.03%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Mar ’26€0.96
€1.36
+41.23%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Feb ’26€0.91
€1.42
+56.56%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Jan ’26€0.91
€1.42
+56.73%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Dec ’25€0.93
€1.42
+52.36%
21.08%€1.80€1.00€1.485
Nov ’25€0.90
€1.42
+57.25%
21.08%€1.80€1.00€1.435
Oct ’25€0.94
€1.42
+50.90%
21.08%€1.80€1.00€1.335
Sep ’25€0.94
€1.42
+51.22%
21.08%€1.80€1.00€1.285
Aug ’25€0.95
€1.42
+50.11%
21.08%€1.80€1.00€1.275
Jul ’25€0.88
€1.39
+58.49%
19.89%€1.70€1.00€1.245
Jun ’25€0.95
€1.39
+46.93%
19.89%€1.70€1.00€1.225
May ’25€0.94
€1.38
+46.81%
20.57%€1.70€1.00€1.115
Apr ’25€0.88
€1.38
+56.82%
20.57%€1.70€1.00€1.055
Mar ’25€0.84
€1.38
+63.90%
20.57%€1.70€1.00€0.965
Feb ’25€0.88
€1.38
+57.09%
20.57%€1.70€1.00€0.915
Jan ’25€0.89
€1.37
+53.24%
20.85%€1.70€1.00€0.915
Dec ’24€0.92
€1.37
+49.65%
20.85%€1.70€1.00€0.935
€1.46
Fair Value
1.2% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 05:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonae, SGPS, S.A. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander