United Natural Foods, Inc.

DB:UN3 Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

United Natural Foods Värdering

Är UN3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UN3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.21
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: UN3 ( €26.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €69.21 )

Betydligt under verkligt värde: UN3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UN3?

Nyckeltal: Eftersom UN3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UN3. Detta beräknas genom att dividera UN3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UN3:s PS Ratio?
PS-förhållande0.05x
FörsäljningUS$31.30b
MarknadsvärdeUS$1.71b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UN3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UN3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
B4B Metro
0.06x2.6%€2.0b
HFG HelloFresh
0.2x3.6%€1.7b
RDC Redcare Pharmacy
1.1x16.3%€2.5b
HAW Hawesko Holding
0.3x3.2%€214.7m
UN3 United Natural Foods
0.05x0.4%€1.7b

Price-To-Sales vs Peers: UN3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UN3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x5.0%
UN3 United Natural Foods
 0.05x0.4%US$1.71b
UN3 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x14.1%
UN3 United Natural Foods
 0.05x120.1%US$1.71b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UN3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UN3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.05x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UN3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.21
€28.38
+8.3%
9.4%€31.75€24.05n/a8
Feb ’26€28.77
€28.34
-1.5%
10.8%€32.11€24.33n/a8
Jan ’26€25.31
€27.71
+9.5%
12.2%€31.67€22.07n/a8
Dec ’25€22.90
€19.66
-14.1%
10.1%€23.78€16.46n/a8
Nov ’25€18.32
€19.66
+7.3%
10.1%€23.78€16.46n/a8
Oct ’25€14.82
€13.29
-10.3%
11.9%€16.26€10.84n/a7
Sep ’25€13.05
€12.85
-1.6%
9.8%€14.83€11.12n/a7
Aug ’25€14.03
€12.85
-8.4%
9.8%€14.83€11.12n/a7
Jul ’25€11.94
€12.69
+6.3%
11.5%€14.81€10.18n/a7
Jun ’25€10.65
€11.80
+10.9%
8.3%€12.92€10.15n/a7
May ’25€8.59
€11.80
+37.4%
8.3%€12.92€10.15n/a7
Apr ’25€10.73
€11.70
+9.1%
8.3%€12.82€10.07n/a7
Mar ’25€14.37
€12.97
-9.8%
11.5%€14.82€10.19€29.797
Feb ’25€13.73
€13.25
-3.5%
13.8%€16.44€10.05€28.778
Jan ’25€14.83
€13.31
-10.3%
14.1%€16.38€10.01€25.318
Dec ’24€13.19
€14.36
+8.9%
13.4%€18.83€12.24€22.908
Nov ’24€13.64
€15.37
+12.7%
20.1%€21.76€12.30€18.328
Oct ’24€12.89
€15.37
+19.2%
20.1%€21.76€12.30€14.828
Sep ’24€18.39
€23.42
+27.4%
34.2%€45.44€18.17€13.059
Aug ’24€18.73
€23.42
+25.1%
34.2%€45.44€18.17€14.039
Jul ’24€17.86
€24.15
+35.2%
35.2%€46.01€18.40€11.948
Jun ’24€24.60
€29.68
+20.7%
20.8%€45.75€25.62€10.659
May ’24€24.16
€29.68
+22.9%
20.8%€45.75€25.62€8.599
Apr ’24€23.50
€31.77
+35.2%
20.4%€46.42€26.00€10.739
Mar ’24€38.04
€44.00
+15.7%
15.4%€58.72€37.28€14.3710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€27.62
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/08/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Natural Foods, Inc. bevakas av 34 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research