Loblaw Companies Värdering

Är L8G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för L8G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.59
Fair Value
57.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: L8G ( €119 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €75.59 )

Betydligt under verkligt värde: L8G handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för L8G?

Nyckeltal: Eftersom L8G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för L8G. Detta beräknas genom att dividera L8G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är L8G:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterCA$2.16b
MarknadsvärdeCA$57.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser L8G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för L8G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
HAW Hawesko Holding
21.4x20.8%€222.8m
3382 Seven & i Holdings
54x22.6%JP¥5.7t
KR Kroger
16.1x4.8%US$43.0b
ATD Alimentation Couche-Tard
17.9x6.4%CA$66.7b
L8G Loblaw Companies
26.8x0.07%€57.7b

Price-To-Earnings vs Peers: L8G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser L8G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
L8G 26.8xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: L8G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 16.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är L8G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

L8G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna L8G s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas L8G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€119.00
€122.98
+3.3%
10.8%€137.84€86.55n/a11
Mar ’26€122.00
€128.55
+5.4%
10.7%€144.43€90.69n/a11
Feb ’26€121.00
€130.51
+7.9%
11.4%€150.59€90.36n/a11
Jan ’26€126.00
€130.51
+3.6%
11.4%€150.59€90.36n/a11
Dec ’25€122.00
€130.31
+6.8%
10.5%€140.69€92.20n/a10
Nov ’25€116.00
€120.01
+3.5%
9.2%€132.90€89.71n/a10
Oct ’25€119.00
€117.28
-1.4%
9.0%€125.89€89.45n/a9
Sep ’25€116.00
€116.68
+0.6%
9.7%€125.85€85.90n/a9
Aug ’25€114.00
€116.68
+2.3%
9.7%€125.85€85.90n/a9
Jul ’25€108.00
€109.28
+1.2%
8.7%€124.04€87.44n/a9
Jun ’25€105.00
€108.42
+3.3%
9.5%€123.49€83.68n/a9
May ’25€104.00
€107.54
+3.4%
8.8%€124.40€84.29n/a10
Apr ’25€101.00
€103.75
+2.7%
8.4%€116.94€84.31n/a10
Mar ’25€98.50
€103.10
+4.7%
9.0%€117.36€79.83€122.0010
Feb ’25€92.00
€96.93
+5.4%
9.9%€117.74€80.09€121.0010
Jan ’25€86.50
€92.91
+7.4%
9.8%€113.87€78.37€126.0010
Dec ’24€79.00
€92.91
+17.6%
9.8%€113.87€78.37€122.0010
Nov ’24€77.50
€96.35
+24.3%
9.8%€117.73€81.51€116.0010
Oct ’24€80.00
€93.72
+17.2%
10.4%€114.95€76.18€119.0010
Sep ’24€80.00
€93.72
+17.2%
10.4%€114.95€76.18€116.0010
Aug ’24€79.00
€95.07
+20.3%
10.8%€116.42€75.09€114.0010
Jul ’24€83.00
€94.80
+14.2%
10.4%€115.79€75.13€108.0010
Jun ’24€81.00
€94.80
+17.0%
10.4%€115.79€75.13€105.0010
May ’24€84.50
€92.29
+9.2%
10.9%€112.96€71.27€104.0010
Apr ’24€82.50
€94.10
+14.1%
10.5%€115.36€72.79€101.0011
Mar ’24€80.50
€94.36
+17.2%
11.9%€116.37€67.19€98.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€118.89
Fair Value
0.09% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Loblaw Companies Limited bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research