GrainCorp Limited

DB:G3C Aktierapport

Börsvärde: €888.6m

GrainCorp Värdering

Är G3C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G3C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.35
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: G3C ( €4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.35 )

Betydligt under verkligt värde: G3C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G3C?

Nyckeltal: Eftersom G3C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G3C. Detta beräknas genom att dividera G3C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G3C:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
IntäkterAU$61.80m
MarknadsvärdeAU$1.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G3C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G3C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
HAW Hawesko Holding
20.6x20.8%€214.7m
9869 Kato Sangyo
10xn/aJP¥148.3b
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.8xn/a€61.1m
7451 Mitsubishi Shokuhin
9.9x9.0%JP¥216.9b
G3C GrainCorp
24.5x16.6%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: G3C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G3C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G3C 24.5xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G3C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G3C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G3C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna G3C s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G3C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.00
€5.11
+28.0%
7.9%€5.74€4.39n/a10
Feb ’26€4.48
€5.60
+25.2%
7.9%€6.47€4.76n/a10
Jan ’26€4.35
€5.80
+33.4%
8.0%€6.63€4.87n/a10
Dec ’25€4.74
€5.81
+22.5%
8.7%€6.76€4.85n/a10
Nov ’25€5.29
€5.91
+11.7%
8.7%€6.75€4.85n/a10
Oct ’25€5.60
€5.90
+5.4%
8.5%€6.80€4.89n/a10
Sep ’25€5.25
€5.72
+8.9%
8.5%€6.29€4.54n/a10
Aug ’25€5.33
€5.70
+7.0%
8.5%€6.27€4.53n/a10
Jul ’25€5.62
€5.70
+1.5%
8.5%€6.27€4.53n/a10
Jun ’25€5.02
€5.59
+11.4%
8.0%€6.14€4.54n/a10
May ’25€5.11
€5.15
+0.8%
9.6%€5.81€4.39n/a9
Apr ’25€4.86
€5.15
+6.0%
9.6%€5.81€4.39n/a9
Mar ’25€4.46
€5.12
+14.8%
11.3%€5.84€4.08€4.119
Feb ’25€4.74
€5.21
+10.0%
11.0%€5.92€4.11€4.489
Jan ’25€4.50
€5.24
+16.5%
11.1%€5.95€4.13€4.359
Dec ’24€4.43
€5.25
+18.5%
10.9%€5.95€4.14€4.749
Nov ’24€4.04
€5.21
+28.9%
13.3%€6.05€4.01€5.299
Oct ’24€4.45
€5.24
+17.7%
11.8%€6.03€4.28€5.609
Sep ’24€4.25
€5.39
+26.9%
11.1%€6.15€4.37€5.259
Aug ’24€4.78
€5.39
+12.9%
11.1%€6.15€4.37€5.339
Jul ’24€4.92
€5.48
+11.2%
10.1%€6.24€4.49€5.629
Jun ’24€4.58
€5.43
+18.4%
10.1%€6.13€4.41€5.029
May ’24€3.98
€5.20
+30.8%
15.2%€6.59€4.09€5.118
Apr ’24€4.14
€5.26
+27.2%
14.3%€6.65€4.13€4.869
Mar ’24€4.86
€5.58
+14.8%
13.6%€6.95€4.31€4.4610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€5.09
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GrainCorp Limited bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research