Costco Wholesale Corporation

DB:CTO Aktierapport

Börsvärde: €394.5b

Costco Wholesale Värdering

Är CTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€937.79
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTO ( €869.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €937.79 )

Betydligt under verkligt värde: CTO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTO?

Nyckeltal: Eftersom CTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTO. Detta beräknas genom att dividera CTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTO:s PE Ratio?
PE-förhållande56.1x
IntäkterUS$7.62b
MarknadsvärdeUS$427.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
WMT Walmart
37.9x9.4%US$736.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.9x7.5%Mex$965.4b
TGT Target
12.8x5.4%US$52.4b
DG Dollar General
13.5x7.1%US$18.0b
CTO Costco Wholesale
56.1x8.4%€427.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CTO 56.1xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CTO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€869.50
€979.35
+12.6%
11.4%€1,110.89€516.26n/a33
Mar ’26€993.50
€997.88
+0.4%
11.6%€1,141.08€532.50n/a33
Feb ’26€941.70
€988.52
+5.0%
11.8%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26€900.80
€985.96
+9.5%
11.1%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25€921.00
€902.58
-2.0%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€803.00
€864.78
+7.7%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€802.00
€830.67
+3.6%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€804.70
€806.56
+0.2%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.40
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€794.00
€786.19
-1.0%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€735.00
€759.43
+3.3%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€677.10
€728.89
+7.6%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€675.40
€702.62
+4.0%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€690.00
€652.90
-5.4%
11.5%€761.31€442.94€993.5033
Feb ’25€644.10
€618.12
-4.0%
10.3%€721.24€442.70€941.7033
Jan ’25€597.60
€595.79
-0.3%
9.9%€673.11€433.68€900.8034
Dec ’24€541.70
€553.73
+2.2%
7.9%€624.78€422.65€921.0033
Nov ’24€522.40
€555.95
+6.4%
7.8%€637.70€431.39€803.0033
Oct ’24€539.30
€555.42
+3.0%
8.3%€643.82€426.06€802.0033
Sep ’24€506.60
€524.50
+3.5%
8.7%€600.03€440.57€804.7032
Aug ’24€510.00
€503.30
-1.3%
7.6%€577.47€431.97€754.4032
Jul ’24€492.35
€503.81
+2.3%
7.0%€582.99€436.10€794.0032
Jun ’24€469.30
€509.08
+8.5%
6.9%€591.88€442.75€735.0031
May ’24€453.05
€499.83
+10.3%
7.2%€578.80€432.96€677.1031
Apr ’24€454.30
€501.43
+10.4%
7.3%€582.23€435.53€675.4032
Mar ’24€449.00
€519.18
+15.6%
8.0%€598.61€444.95€690.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€957.87
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/02/16
Årlig intjäning2024/09/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costco Wholesale Corporation bevakas av 70 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research