Alimentation Couche-Tard Inc.

DB:CJA1 Aktierapport

Börsvärde: €41.1b

Alimentation Couche-Tard Värdering

Är CJA1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CJA1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.80
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CJA1 ( €42.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €85.8 )

Betydligt under verkligt värde: CJA1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CJA1?

Nyckeltal: Eftersom CJA1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CJA1. Detta beräknas genom att dividera CJA1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CJA1:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterUS$2.69b
MarknadsvärdeUS$44.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CJA1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CJA1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
HAW Hawesko Holding
21x20.8%€218.3m
3382 Seven & i Holdings
53x22.6%JP¥5.6t
KR Kroger
16.1x4.9%US$42.8b
L Loblaw Companies
26.1x0.07%CA$56.3b
CJA1 Alimentation Couche-Tard
16.7x5.3%€64.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CJA1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CJA1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CJA1 16.7xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CJA1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.7 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CJA1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CJA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CJA1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CJA1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.90
€56.48
+31.6%
5.0%€62.68€52.40n/a16
Mar ’26€46.81
€59.49
+27.1%
4.8%€65.57€54.82n/a16
Feb ’26€51.44
€60.47
+17.6%
4.2%€65.39€54.67n/a16
Jan ’26€53.02
€61.10
+15.2%
4.4%€65.79€55.00n/a16
Dec ’25€55.60
€60.12
+8.1%
5.0%€67.04€53.89n/a15
Nov ’25€47.75
€59.62
+24.9%
4.6%€65.61€54.59n/a15
Oct ’25€49.34
€58.50
+18.6%
4.5%€63.84€53.12n/a15
Sep ’25€51.86
€58.66
+13.1%
4.9%€64.05€53.49n/a14
Aug ’25€56.64
€58.71
+3.7%
3.9%€64.05€53.97n/a16
Jul ’25€52.50
€58.48
+11.4%
7.3%€63.39€43.70n/a16
Jun ’25€52.94
€57.88
+9.3%
7.6%€62.65€43.15n/a15
May ’25€52.22
€58.98
+13.0%
7.4%€64.33€43.85n/a16
Apr ’25€52.90
€58.30
+10.2%
7.5%€64.14€43.22n/a16
Mar ’25€57.02
€57.89
+1.5%
7.8%€64.23€43.20€46.8116
Feb ’25€54.50
€57.37
+5.3%
7.7%€63.20€42.84€51.4416
Jan ’25€52.70
€56.91
+8.0%
7.5%€63.15€42.80€53.0216
Dec ’24€52.92
€57.96
+9.5%
3.9%€63.45€54.15€55.6015
Nov ’24€52.18
€57.62
+10.4%
4.5%€64.79€54.02€47.7515
Oct ’24€49.95
€54.76
+9.6%
3.5%€59.54€50.03€49.3415
Sep ’24€48.09
€52.99
+10.2%
4.3%€58.48€49.97€51.8616
Aug ’24€45.57
€53.00
+16.3%
5.0%€59.82€49.68€56.6416
Jul ’24€46.81
€52.08
+11.3%
6.5%€60.45€45.15€52.5016
Jun ’24€45.20
€49.21
+8.9%
5.8%€58.25€44.17€52.9416
May ’24€44.72
€48.00
+7.3%
5.9%€56.88€43.13€52.2216
Apr ’24€45.80
€49.07
+7.1%
5.6%€57.44€44.17€52.9016
Mar ’24€43.20
€47.73
+10.5%
7.7%€55.99€37.43€57.0216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€55.88
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 03:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/07/21
Årlig intjäning2024/04/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alimentation Couche-Tard Inc. bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays