JD Health International Inc.

DB:8ZN Aktierapport

Börsvärde: €13.6b

JD Health International Värdering

Är 8ZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8ZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.36
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8ZN ( €4.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.36 )

Betydligt under verkligt värde: 8ZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8ZN?

Nyckeltal: Eftersom 8ZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8ZN. Detta beräknas genom att dividera 8ZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8ZN:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
IntäkterCN¥4.16b
MarknadsvärdeCN¥111.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8ZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8ZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.3x
241 Alibaba Health Information Technology
63.2x19.4%HK$81.9b
3088 MatsukiyoCocokara
21.1x5.8%JP¥1.1t
RADL3 Raia Drogasil
27.8x17.1%R$33.3b
3349 COSMOS Pharmaceutical
25.2x5.1%JP¥731.8b
8ZN JD Health International
26.9x5.4%€120.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 8ZN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8ZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8ZN 26.9xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8ZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8ZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8ZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8ZN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8ZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.26
€4.80
+12.7%
19.0%€6.69€2.66n/a19
Apr ’26€3.90
€4.90
+25.7%
17.6%€6.56€2.77n/a18
Mar ’26€4.10
€4.34
+5.8%
19.4%€5.63€2.67n/a18
Feb ’26€3.90
€4.31
+10.5%
19.0%€5.65€2.68n/a18
Jan ’26€3.44
€4.30
+24.9%
18.0%€5.43€2.68n/a17
Dec ’25€3.40
€4.21
+23.9%
17.9%€5.39€2.66n/a18
Nov ’25€3.22
€4.04
+25.4%
21.3%€5.35€2.33n/a18
Oct ’25€4.00
€3.84
-4.0%
22.5%€5.25€2.09n/a18
Sep ’25€2.74
€3.81
+38.9%
22.4%€5.18€2.07n/a18
Aug ’25€2.48
€4.87
+96.3%
29.1%€9.32€2.40n/a18
Jul ’25€2.50
€5.04
+101.7%
26.3%€9.47€2.94n/a18
Jun ’25€3.06
€5.07
+65.7%
25.6%€9.37€2.90n/a17
May ’25€3.24
€5.14
+58.6%
25.4%€9.47€2.93€4.1217
Apr ’25€3.24
€5.20
+60.7%
24.7%€9.50€2.94€3.9018
Mar ’25€3.46
€6.24
+80.2%
20.8%€9.40€4.15€4.1017
Feb ’25€3.10
€6.52
+110.1%
20.3%€9.48€4.18€3.9017
Jan ’25€4.46
€6.72
+50.7%
19.6%€9.37€4.13€3.4416
Dec ’24€4.22
€7.06
+67.0%
20.9%€9.50€4.23€3.4018
Nov ’24€4.24
€7.43
+75.0%
19.8%€9.57€4.25€3.2217
Oct ’24€4.87
€7.80
+60.1%
17.2%€9.56€4.23€4.0016
Sep ’24€4.92
€7.70
+56.3%
16.8%€9.39€4.14€2.7418
Aug ’24€6.57
€8.80
+33.9%
12.0%€11.63€7.04€2.4820
Jul ’24€5.72
€8.97
+56.7%
12.9%€11.25€7.04€2.5019
Jun ’24€5.99
€9.44
+57.5%
13.2%€11.73€7.30€3.0618
May ’24€6.43
€9.50
+47.9%
12.5%€11.56€7.19€3.2418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€4.78
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 05:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JD Health International Inc. bevakas av 33 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research