Ping An Healthcare and Technology Company Limited

DB:1XZ Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Ping An Healthcare and Technology Värdering

Är 1XZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1XZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.63
Fair Value
47.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1XZ ( €0.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.63 )

Betydligt under verkligt värde: 1XZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1XZ?

Nyckeltal: Eftersom 1XZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1XZ. Detta beräknas genom att dividera 1XZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1XZ:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningCN¥4.54b
MarknadsvärdeCN¥16.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1XZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1XZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
RDC Redcare Pharmacy
1.1x15.7%€2.7b
B4B Metro
0.06x2.6%€2.0b
HFG HelloFresh
0.2x3.5%€1.3b
HAW Hawesko Holding
0.3x3.2%€218.3m
1XZ Ping An Healthcare and Technology
3.7x5.0%€17.9b

Price-To-Sales vs Peers: 1XZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1XZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1XZ 3.7xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1XZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med German Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1XZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1XZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1XZ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1XZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.93
€1.33
+43.8%
36.4%€2.47€0.59n/a12
Mar ’26€0.97
€1.33
+37.3%
36.4%€2.47€0.59n/a12
Feb ’26€0.77
€1.56
+103.5%
29.3%€2.50€0.60n/a12
Jan ’26€0.75
€1.69
+124.6%
19.3%€2.47€1.20n/a12
Dec ’25€1.75
€1.68
-3.9%
18.9%€2.41€1.20n/a12
Nov ’25€1.36
€1.65
+21.3%
18.6%€2.38€1.19n/a13
Oct ’25€1.64
€1.60
-1.9%
17.7%€2.34€1.17n/a13
Sep ’25€1.15
€1.60
+39.0%
17.8%€2.31€1.16n/a13
Aug ’25€1.32
€1.99
+50.3%
35.6%€4.06€1.16n/a13
Jul ’25€1.35
€2.05
+51.5%
36.5%€4.13€1.18n/a12
Jun ’25€1.32
€2.01
+52.1%
35.6%€4.10€1.17n/a13
May ’25€1.29
€2.09
+62.1%
34.0%€4.15€1.17n/a14
Apr ’25€1.43
€2.17
+51.5%
34.0%€4.17€1.18n/a14
Mar ’25€1.38
€2.52
+81.9%
30.1%€4.18€1.54€0.9714
Feb ’25€1.30
€2.60
+100.3%
28.4%€4.19€1.78€0.7713
Jan ’25€2.00
€2.53
+26.9%
28.9%€4.15€1.62€0.7514
Dec ’24€1.96
€2.55
+30.2%
26.8%€4.15€1.65€1.7516
Nov ’24€2.17
€2.53
+16.7%
27.8%€4.20€1.67€1.3617
Oct ’24€2.16
€2.53
+17.0%
26.0%€4.22€1.68€1.6418
Sep ’24€2.25
€2.46
+9.2%
26.1%€4.09€1.62€1.1518
Aug ’24€2.34
€2.46
+5.2%
28.1%€4.57€1.64€1.3219
Jul ’24€2.16
€2.51
+16.3%
28.2%€4.44€1.65€1.3520
Jun ’24€2.21
€2.65
+19.9%
28.0%€4.63€1.72€1.3220
May ’24€2.22
€2.71
+22.2%
28.1%€4.75€1.76€1.2920
Apr ’24€2.30
€2.71
+18.0%
28.1%€4.75€1.76€1.4320
Mar ’24€2.24
€3.07
+37.1%
31.7%€5.06€1.79€1.3819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.22
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ping An Healthcare and Technology Company Limited bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research