Glenveagh Properties Värdering

Är GVR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GVR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.69
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GVR ( €1.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.69 )

Betydligt under verkligt värde: GVR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GVR?

Nyckeltal: Eftersom GVR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GVR. Detta beräknas genom att dividera GVR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GVR:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
Intäkter€97.76m
Marknadsvärde€817.68m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GVR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GVR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
SUR Surteco Group
32.3x27.8%€283.8m
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
LEI Leifheit
22.2x17.9%€164.3m
GVR Glenveagh Properties
8.4x5.9%€817.7m

Price-To-Earnings vs Peers: GVR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GVR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GVR 8.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GVR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 13.6 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GVR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GVR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GVR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GVR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.49
€2.03
+36.1%
1.8%€2.06€1.98n/a3
Mar ’26€1.50
€2.03
+35.2%
1.8%€2.06€1.98n/a3
Feb ’26€1.66
€2.02
+22.0%
2.0%€2.06€1.98n/a2
Jan ’26€1.61
€2.12
+31.5%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Dec ’25€1.54
€2.12
+37.2%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Nov ’25€1.61
€2.12
+31.5%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Oct ’25€1.57
€2.12
+35.1%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Sep ’25€1.42
€2.12
+49.2%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Aug ’25€1.37
€1.75
+27.6%
13.1%€1.98€1.52n/a2
Jul ’25€1.30
€1.61
+23.7%
23.4%€1.98€1.23n/a2
Jun ’25€1.38
€1.61
+16.3%
23.4%€1.98€1.23n/a2
May ’25€1.28
€1.50
+17.8%
22.5%€1.98€1.23n/a3
Apr ’25€1.26
€1.42
+12.4%
15.3%€1.72€1.23n/a3
Mar ’25€1.19
€1.42
+19.4%
15.3%€1.72€1.23€1.503
Feb ’25€1.25
€1.35
+7.7%
19.8%€1.72€1.10€1.663
Jan ’25€1.21
€1.30
+7.4%
21.0%€1.69€1.10€1.613
Dec ’24€1.06
€1.30
+23.4%
21.0%€1.69€1.10€1.543
Nov ’24€0.92
€1.30
+42.1%
21.0%€1.69€1.10€1.613
Oct ’24€1.01
€1.26
+25.0%
16.8%€1.62€1.10€1.574
Sep ’24€0.99
€1.35
+35.2%
14.7%€1.62€1.12€1.424
Aug ’24€1.09
€1.24
+13.2%
22.7%€1.62€0.80€1.375
Jul ’24€1.12
€1.24
+10.6%
22.7%€1.62€0.80€1.305
Jun ’24€1.04
€1.25
+19.5%
25.2%€1.62€0.80€1.384
May ’24€0.96
€1.25
+29.3%
25.2%€1.62€0.80€1.284
Apr ’24€1.00
€1.25
+24.5%
25.2%€1.62€0.80€1.264
Mar ’24€0.98
€1.13
+14.7%
18.7%€1.38€0.80€1.194
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.04
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 12:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glenveagh Properties PLC bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel CullenBerenberg
Lars KjellbergCredit Suisse
Colin SheridanDavy