Under Armour, Inc.

DB:U9R Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

Under Armour Värdering

Är U9R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för U9R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.37
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: U9R ( €6.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.37 )

Betydligt under verkligt värde: U9R handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för U9R?

Nyckeltal: Eftersom U9R är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för U9R. Detta beräknas genom att dividera U9R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är U9R:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$5.32b
MarknadsvärdeUS$2.69b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser U9R:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för U9R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
BOSS Hugo Boss
0.6x3.6%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.9xn/a€290.6m
ADS adidas
1.7x8.4%€39.7b
PUM PUMA
0.4x4.4%€3.5b
U9R Under Armour
0.5x2.0%€2.7b

Price-To-Sales vs Peers: U9R är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser U9R:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
U9R 0.5xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies21PS00.61.21.82.43+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: U9R har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är U9R:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

U9R PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: U9R har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas U9R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.09
€8.98
+47.6%
28.0%€13.83€3.69n/a20
Mar ’26€6.56
€9.58
+46.0%
27.8%€14.55€3.88n/a19
Feb ’26€8.34
€10.39
+24.6%
23.0%€14.38€3.83n/a19
Jan ’26€7.93
€10.34
+30.4%
24.0%€15.24€3.81n/a19
Dec ’25€9.25
€10.26
+10.9%
24.2%€15.12€3.78n/a19
Nov ’25€7.84
€7.88
+0.6%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€8.08
€7.60
-6.0%
24.6%€12.54€3.58n/a20
Sep ’25€7.09
€7.56
+6.6%
24.1%€12.54€3.58n/a20
Aug ’25€6.43
€7.04
+9.4%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.20
€7.48
+20.7%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.34
€7.58
+19.5%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.31
€8.96
+42.1%
24.2%€14.49€6.54n/a23
Apr ’25€6.71
€8.93
+33.1%
23.7%€14.24€6.43n/a24
Mar ’25€8.19
€9.29
+13.5%
22.1%€14.38€7.42€6.5624
Feb ’25€7.21
€9.13
+26.5%
22.1%€14.13€7.29€8.3424
Jan ’25€8.04
€9.07
+12.8%
22.1%€14.04€7.25€7.9324
Dec ’24€7.40
€9.09
+22.8%
21.8%€14.21€7.33€9.2524
Nov ’24€6.46
€9.78
+51.6%
24.0%€14.80€5.73€7.8422
Oct ’24€6.37
€9.65
+51.5%
23.2%€14.54€6.57€8.0822
Sep ’24€7.17
€9.39
+31.0%
23.7%€14.12€6.38€7.0921
Aug ’24€7.25
€9.38
+29.3%
22.7%€13.97€6.31€6.4321
Jul ’24€6.43
€9.57
+48.9%
21.7%€14.23€6.43€6.2022
Jun ’24€7.07
€9.92
+40.4%
20.4%€14.41€6.51€6.3422
May ’24€7.85
€11.32
+44.3%
16.7%€14.13€8.20€6.3120
Apr ’24€8.70
€11.59
+33.2%
15.3%€14.29€9.22€6.7120
Mar ’24€9.25
€11.80
+27.5%
14.3%€14.90€9.31€8.1923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€8.98
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Under Armour, Inc. bevakas av 66 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird