Thule Group AB (publ)

DB:TU0 Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Thule Group Värdering

Är TU0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TU0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.76
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TU0 ( €30.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €35.76 )

Betydligt under verkligt värde: TU0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TU0?

Nyckeltal: Eftersom TU0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TU0. Detta beräknas genom att dividera TU0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TU0:s PE Ratio?
PE-förhållande32.6x
IntäkterSEK 1.12b
MarknadsvärdeSEK 36.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TU0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TU0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
PUM PUMA
16x16.3%€4.1b
BOSS Hugo Boss
13.7x13.0%€3.0b
ULC UNITEDLABELS
16.3x29.4%€9.6m
EIN3 Einhell Germany
12.6x11.0%€732.6m
TU0 Thule Group
32.6x18.2%€36.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TU0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TU0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TU0 32.6xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TU0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TU0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TU0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.6x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TU0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TU0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.26
€34.42
+13.7%
9.9%€40.32€30.46n/a6
Feb ’26€31.34
€33.47
+6.8%
8.8%€38.79€30.51n/a5
Jan ’26€29.54
€33.46
+13.3%
8.9%€38.68€30.42n/a5
Dec ’25€29.88
€32.09
+7.4%
4.9%€34.58€30.25n/a4
Nov ’25€30.64
€28.10
-8.3%
8.0%€30.62€24.93n/a4
Oct ’25€27.04
€27.97
+3.4%
6.9%€29.95€25.10n/a4
Sep ’25€26.68
€26.68
-0.01%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Aug ’25€25.26
€26.68
+5.6%
9.5%€29.69€23.24n/a5
Jul ’25€24.48
€27.83
+13.7%
10.1%€31.12€24.01n/a5
Jun ’25€27.18
€26.67
-1.9%
9.9%€29.92€23.08n/a5
May ’25€26.02
€26.67
+2.5%
9.9%€29.92€23.08n/a5
Apr ’25€27.34
€27.14
-0.7%
8.3%€29.90€24.10n/a5
Mar ’25€25.30
€27.14
+7.3%
8.3%€29.90€24.10€30.825
Feb ’25€23.22
€25.88
+11.5%
8.0%€28.46€22.23€31.345
Jan ’25€24.15
€26.25
+8.7%
9.8%€29.75€21.87€29.545
Dec ’24€22.29
€26.25
+17.7%
9.8%€29.75€21.87€29.885
Nov ’24€21.23
€28.12
+32.4%
7.8%€31.29€25.37€30.644
Oct ’24€24.26
€29.38
+21.1%
5.6%€31.06€26.86€27.044
Sep ’24€26.64
€29.98
+12.5%
5.9%€31.13€26.93€26.684
Aug ’24€28.05
€29.83
+6.3%
12.4%€32.11€23.43€25.264
Jul ’24€26.40
€27.51
+4.2%
9.9%€29.75€22.95€24.484
Jun ’24€23.65
€26.90
+13.7%
10.0%€29.98€23.81€27.184
May ’24€24.85
€24.11
-3.0%
16.0%€30.08€19.91€26.024
Apr ’24€22.40
€21.93
-2.1%
5.2%€23.52€20.35€27.344
Mar ’24€20.49
€21.93
+7.1%
5.2%€23.52€20.35€25.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€34.27
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thule Group AB (publ) bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank