Sturm Ruger Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ST2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ST2 ( €35.58 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €47.05 )

Är ST2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ST2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ST2 ( €35.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.05 )

Betydligt under verkligt värde: ST2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ST2?

Nyckeltal: Eftersom ST2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ST2. Detta beräknas genom att dividera ST2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ST2:s PS Ratio?
PS-förhållande	1.2x
Försäljning	US$546.06m
Marknadsvärde	US$671.09m

ST2 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.1x
Företagsvärde/EBITDA	50.2x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ST2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ST2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	0.8x
TNIE tonies	1.8x	17.44%	€1.1b
9D7 Gullberg & Jansson	0.4x	n/a	€110.9m
ULC UNITEDLABELS	0.4x	12.58%	€7.5m
EIN Einhell Germany	0.7x	5.77%	€831.1m
ST2 Sturm Ruger	1.2x	n/a	€671.1m

Price-To-Sales vs Peers: ST2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ST2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ST2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.2 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ST2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ST2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	1.2x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ST2 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ST2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	€35.58	€39.17 +10.08%	5.49%	€41.32	€37.01	n/a	2
Apr ’27	€34.40	€39.17 +13.86%	5.49%	€41.32	€37.01	n/a	2
Mar ’27	€31.20	€38.54 +23.52%	7.87%	€41.57	€35.51	n/a	2
Feb ’27	€30.40	€38.54 +26.77%	7.87%	€41.57	€35.51	n/a	2
Jan ’27	€27.20	€38.54 +41.68%	7.87%	€41.57	€35.51	n/a	2
Dec ’26	€25.40	€38.54 +51.72%	7.87%	€41.57	€35.51	n/a	2
Nov ’26	€37.20	€38.47 +3.43%	7.87%	€41.50	€35.45	n/a	2
Oct ’26	€36.40	€38.47 +5.70%	7.87%	€41.50	€35.45	n/a	2
Sep ’26	€29.00	€38.47 +32.67%	7.87%	€41.50	€35.45	n/a	2
May ’25	€43.00	€58.38 +35.77%	12.90%	€65.91	€50.85	€35.40	2
Apr ’25	€42.80	€58.38 +36.40%	12.90%	€65.91	€50.85	€36.00	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

€38.47

Fair Value

7.5% undervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/04/22 15:54
Aktiekurs vid dagens slut	2026/04/22 00:00
Intäkter	2025/12/31
Årlig intjäning	2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sturm, Ruger & Company, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Rommel Dionisio	Aegis Capital Corporation
Daniel Kurnos	Benchmark Company
Andrea James	Colliers Securities