Spin Master Corp.

DB:SP9 Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Spin Master Värdering

Är SP9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SP9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SP9 ( €11.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.36 )

Betydligt under verkligt värde: SP9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SP9?

Nyckeltal: Eftersom SP9 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SP9. Detta beräknas genom att dividera SP9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SP9:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$2.11b
MarknadsvärdeUS$1.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SP9:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SP9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
TNIE tonies
2.3x23.13%€1.2b
9D7 Gullberg & Jansson
0.4xn/a€116.2m
EIN Einhell Germany
0.7x6.36%€772.2m
ULC UNITEDLABELS
0.4x12.58%€7.2m
SP9 Spin Master
0.6x3.03%€1.9b

Price-To-Sales vs Peers: SP9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SP9:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SP9 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SP9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SP9:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SP9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SP9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SP9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.10
€16.40
+47.74%
21.48%€24.65€12.55n/a10
Apr ’27€10.90
€16.40
+50.45%
21.48%€24.65€12.55n/a10
Mar ’27€11.40
€16.58
+45.48%
17.46%€22.32€13.61n/a10
Feb ’27€11.00
€16.61
+50.97%
16.27%€21.84€13.17n/a10
Jan ’27€11.50
€18.09
+57.27%
17.56%€24.07€13.61n/a10
Dec ’26€12.10
€18.09
+49.47%
17.56%€24.07€13.61n/a10
Nov ’26€12.50
€17.84
+42.69%
18.06%€24.14€13.65n/a9
Oct ’26€11.60
€18.34
+58.14%
21.32%€27.16€14.06n/a9
Sep ’26€13.40
€18.94
+41.31%
19.53%€27.48€14.95n/a9
Aug ’26€13.70
€19.24
+40.46%
20.93%€27.54€14.98n/a9
Jul ’26€13.80
€20.84
+51.04%
18.43%€28.70€16.30n/a9
Jun ’26€15.20
€21.23
+39.69%
18.48%€29.36€16.55n/a9
May ’26€14.60
€21.84
+49.56%
19.67%€30.07€16.64n/a8
Apr ’26€14.90
€24.90
+67.09%
10.71%€30.13€20.69€10.908
Mar ’26€17.60
€26.20
+48.87%
11.43%€31.49€21.32€11.408
Feb ’26€20.80
€28.79
+38.43%
9.82%€31.17€23.49€11.008
Jan ’26€21.80
€28.64
+31.38%
9.16%€31.25€23.55€11.508
Dec ’25€21.40
€28.93
+35.17%
9.17%€31.51€23.75€12.108
Nov ’25€18.90
€27.98
+48.04%
8.92%€30.46€23.18€12.508
Oct ’25€19.70
€27.74
+40.82%
10.30%€30.86€22.89€11.608
Sep ’25€20.80
€27.54
+32.40%
10.40%€30.69€22.86€13.408
Aug ’25€20.60
€28.29
+37.31%
10.39%€31.53€23.48€13.708
Jul ’25€18.60
€28.66
+54.11%
10.87%€31.37€23.87€13.809
Jun ’25€18.70
€28.29
+51.27%
10.88%€30.95€23.55€15.209
May ’25€20.40
€31.14
+52.64%
9.15%€34.62€27.15€14.609
Apr ’25€23.60
€31.14
+31.93%
8.87%€34.77€27.27€14.909
€15.37
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/09 06:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spin Master Corp. bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David McFadgenATB Cormark
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research