Sony Group Corporation

DB:SON1 Aktierapport

Börsvärde: €136.9b

Sony Group Värdering

Är SON1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SON1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.39
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: SON1 ( €22.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €17.39 )

Betydligt under verkligt värde: SON1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SON1?

Nyckeltal: Eftersom SON1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SON1. Detta beräknas genom att dividera SON1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SON1:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterJP¥1.14t
MarknadsvärdeJP¥22.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SON1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SON1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
ADS adidas
37.5x22.95%€38.2b
GRMN Garmin
26.3x8.53%US$38.6b
6752 Panasonic Holdings
10.4x11.17%JP¥3.8t
PUM PUMA
16.6x20.42%€3.2b
SON1 Sony Group
19.4x2.21%€22.2t

Price-To-Earnings vs Peers: SON1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SON1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SON1 19.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SON1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SON1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SON1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SON1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SON1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.58
€26.36
+16.73%
8.27%€30.33€22.24n/a23
May ’26€22.87
€25.95
+13.47%
7.67%€29.21€21.91n/a23
Apr ’26€23.30
€26.22
+12.52%
8.03%€29.67€22.25n/a24
Mar ’26€23.51
€25.79
+9.71%
8.26%€29.55€21.70n/a23
Feb ’26€21.25
€23.38
+10.03%
10.83%€28.85€17.44n/a23
Jan ’26€20.30
€22.47
+10.68%
10.24%€26.38€17.18n/a22
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.54%
10.31%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.10%
11.18%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.37%
11.30%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.28
+20.80%
12.81%€27.54€16.32n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.22%
12.10%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.33%
11.09%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.77%
10.84%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.66%
10.58%€24.62€16.98€22.8721
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.58%
10.29%€24.49€17.15€23.3021
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.22%
10.40%€24.75€17.28€23.5123
Feb ’25€18.18
€20.36
+11.97%
11.91%€24.92€16.16€21.2522
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.35%
11.77%€25.46€16.51€20.3022
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.85%
11.87%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.65%
11.93%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.36%
11.81%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.84%
11.64%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.32%
12.18%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+20.97%
12.76%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.24%
12.71%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.69%
13.51%€26.58€15.91€15.6521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€26.16
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 15:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sony Group Corporation bevakas av 47 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Yuji FujimoriBarclays