Shenzhou International Group Holdings Limited

DB:S6L Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

Shenzhou International Group Holdings Värdering

Är S6L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S6L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.82
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: S6L ( €6.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.82 )

Betydligt under verkligt värde: S6L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S6L?

Nyckeltal: Eftersom S6L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S6L. Detta beräknas genom att dividera S6L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S6L:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterCN¥5.36b
MarknadsvärdeCN¥79.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S6L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S6L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
ADS adidas
52.9x25.2%€40.0b
BOSS Hugo Boss
11.8x11.5%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.8xn/a€286.4m
PUM PUMA
12.5x12.5%€3.5b
S6L Shenzhou International Group Holdings
14.9x12.5%€85.5b

Price-To-Earnings vs Peers: S6L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S6L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S6L 14.9xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S6L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S6L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S6L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S6L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S6L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.60
€10.52
+59.4%
13.8%€13.04€6.60n/a21
Mar ’26€6.85
€10.97
+60.1%
13.8%€13.59€6.88n/a21
Feb ’26€6.90
€11.16
+61.8%
15.4%€15.25€6.86n/a21
Jan ’26€7.30
€11.33
+55.2%
14.6%€15.03€6.89n/a21
Dec ’25€6.90
€11.17
+61.9%
14.4%€14.83€6.80n/a22
Nov ’25€6.90
€11.24
+62.8%
13.6%€14.78€6.65n/a23
Oct ’25€7.80
€10.99
+40.8%
13.5%€14.41€6.51n/a23
Sep ’25€7.20
€11.03
+53.2%
13.6%€14.46€6.53n/a23
Aug ’25€7.50
€11.42
+52.3%
11.3%€14.60€7.88n/a23
Jul ’25€8.65
€11.40
+31.8%
12.0%€14.71€7.94n/a23
Jun ’25€8.95
€11.16
+24.7%
12.2%€14.58€7.87n/a23
May ’25€8.90
€11.28
+26.8%
12.2%€14.80€7.98n/a23
Apr ’25€8.55
€11.21
+31.1%
12.2%€14.70€7.93n/a23
Mar ’25€7.20
€11.45
+59.0%
8.8%€13.56€9.54€6.8522
Feb ’25€7.85
€11.67
+48.7%
12.3%€16.86€9.59€6.9022
Jan ’25€8.85
€11.50
+30.0%
12.5%€16.63€9.45€7.3022
Dec ’24€8.90
€11.62
+30.6%
12.9%€16.88€9.60€6.9022
Nov ’24€9.35
€11.48
+22.8%
11.7%€16.92€10.01€6.9022
Oct ’24€9.00
€11.38
+26.4%
12.3%€16.94€9.19€7.8023
Sep ’24€9.70
€11.19
+15.3%
12.1%€16.57€9.02€7.2023
Aug ’24€9.05
€11.27
+24.5%
14.3%€16.43€8.53€7.5023
Jul ’24€8.75
€11.16
+27.5%
13.4%€15.60€8.41€8.6523
Jun ’24€7.20
€11.72
+62.7%
12.4%€16.17€9.61€8.9523
May ’24€8.50
€12.06
+41.9%
12.8%€16.16€9.39€8.9023
Apr ’24€9.36
€12.37
+32.3%
12.7%€16.49€9.66€8.5523
Mar ’24€10.57
€13.85
+31.0%
17.6%€22.08€9.44€7.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€10.37
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 19:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhou International Group Holdings Limited bevakas av 58 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.