LGI Homes, Inc.

DB:LG1 Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

LGI Homes Värdering

Är LG1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LG1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LG1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LG1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LG1?

Nyckeltal: Eftersom LG1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LG1. Detta beräknas genom att dividera LG1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LG1:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterUS$196.07m
MarknadsvärdeUS$1.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LG1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LG1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
SUR Surteco Group
32.3x27.8%€285.3m
PUM PUMA
11.6x12.6%€3.3b
LG1 LGI Homes
8.6x10.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LG1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LG1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LG1 8.6xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LG1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LG1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LG1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LG1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€65.00
€98.28
+51.2%
29.2%€129.00€59.89n/a3
Mar ’26€70.00
€106.49
+52.1%
22.0%€133.50€76.29n/a3
Feb ’26€89.00
€112.82
+26.8%
27.7%€152.54€76.27n/a3
Jan ’26€85.50
€107.67
+25.9%
28.3%€152.45€78.13n/a4
Dec ’25€103.00
€110.29
+7.1%
24.2%€150.18€79.78n/a4
Nov ’25€95.50
€110.46
+15.7%
22.1%€145.76€77.44n/a4
Oct ’25€105.00
€106.67
+1.6%
24.0%€144.94€77.00n/a4
Sep ’25€95.50
€101.07
+5.8%
26.2%€146.02€77.57n/a4
Aug ’25€106.00
€107.74
+1.6%
26.3%€147.76€85.89n/a3
Jul ’25€83.00
€101.84
+22.7%
33.4%€148.58€68.72n/a3
Jun ’25€88.50
€101.84
+15.1%
33.4%€148.58€68.72n/a3
May ’25€87.50
€108.38
+23.9%
28.2%€149.65€69.21n/a4
Apr ’25€106.00
€111.14
+4.8%
23.8%€148.96€81.93n/a4
Mar ’25€104.00
€106.34
+2.2%
27.6%€147.52€81.14€70.003
Feb ’25€110.00
€114.07
+3.7%
18.1%€145.42€88.16€89.004
Jan ’25€122.00
€114.07
-6.5%
18.1%€145.42€88.16€85.504
Dec ’24€108.00
€110.89
+2.7%
21.6%€150.05€90.97€103.004
Nov ’24€89.00
€121.18
+36.2%
23.2%€151.18€91.66€95.504
Oct ’24€95.50
€112.86
+18.2%
22.3%€145.39€88.14€105.005
Sep ’24€113.00
€112.86
-0.1%
22.3%€145.39€88.14€95.505
Aug ’24€123.00
€102.19
-16.9%
29.8%€141.84€70.01€106.005
Jul ’24€120.00
€100.12
-16.6%
27.5%€144.08€71.12€83.005
Jun ’24€105.00
€87.28
-16.9%
20.7%€117.59€69.65€88.504
May ’24€104.00
€85.00
-18.3%
24.0%€119.13€66.90€87.504
Apr ’24€102.55
€88.14
-14.1%
23.8%€122.88€69.00€106.004
Mar ’24€97.14
€88.14
-9.3%
23.8%€122.88€69.00€104.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€96.48
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 17:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LGI Homes, Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael RoxlandBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG