Breville Group Limited

DB:HDE Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

Breville Group Värdering

Är HDE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.27
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDE ( €17.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €17.27 )

Betydligt under verkligt värde: HDE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDE?

Nyckeltal: Eftersom HDE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDE. Detta beräknas genom att dividera HDE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDE:s PE Ratio?
PE-förhållande34.4x
IntäkterAU$132.05m
MarknadsvärdeAU$4.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
EIN3 Einhell Germany
12.3x7.93%€850.4m
BOSS Hugo Boss
13.7x10.07%€2.9b
PUM PUMA
17.5x20.42%€3.4b
BAG Brilliant
3.8xn/a€8.2m
HDE Breville Group
34.4x8.54%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDE 34.4xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.4x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.70
€19.39
+9.53%
15.20%€23.54€12.03n/a14
May ’26€15.70
€18.89
+20.33%
16.10%€22.83€11.66n/a14
Apr ’26€17.70
€20.89
+18.03%
14.92%€24.04€12.28n/a14
Mar ’26€20.60
€21.57
+4.69%
14.45%€24.85€12.70n/a15
Feb ’26€22.60
€18.81
-16.75%
17.39%€24.46€12.56n/a15
Jan ’26€21.20
€18.64
-12.08%
16.31%€22.99€12.70n/a15
Dec ’25€20.20
€18.76
-7.15%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Nov ’25€19.20
€18.76
-2.31%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Oct ’25€21.40
€18.53
-13.42%
15.18%€21.65€12.95n/a14
Sep ’25€20.20
€17.93
-11.21%
16.26%€21.31€12.75n/a15
Aug ’25€17.80
€15.57
-12.53%
11.90%€18.89€12.07n/a15
Jul ’25€16.10
€15.65
-2.77%
11.53%€19.14€12.23n/a15
Jun ’25€15.90
€15.65
-1.55%
11.53%€19.14€12.23n/a15
May ’25€15.40
€15.33
-0.46%
11.20%€18.86€12.05€15.7015
Apr ’25€16.20
€15.27
-5.76%
11.15%€18.82€12.02€17.7015
Mar ’25€15.60
€15.21
-2.47%
9.66%€17.16€12.13€20.6015
Feb ’25€15.90
€15.18
-4.54%
12.74%€18.43€11.20€22.6014
Jan ’25€16.60
€15.04
-9.39%
11.90%€17.84€11.29€21.2014
Dec ’24€14.20
€14.59
+2.75%
11.83%€17.35€10.98€20.2014
Nov ’24€12.70
€14.43
+13.64%
11.77%€17.22€10.90€19.2014
Oct ’24€13.20
€14.61
+10.65%
12.49%€17.63€11.16€21.4013
Sep ’24€14.40
€13.98
-2.90%
11.63%€17.20€10.88€20.2015
Aug ’24€13.50
€13.48
-0.17%
8.76%€15.23€11.27€17.8015
Jul ’24€11.90
€13.71
+15.25%
9.84%€15.68€10.91€16.1016
Jun ’24€11.70
€13.45
+14.92%
9.90%€15.36€10.69€15.9014
May ’24€12.10
€13.07
+7.98%
9.78%€14.95€10.40€15.4014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.98
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 11:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Breville Group Limited bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International