Dorel Industries Inc.

DB:DO4C Aktierapport

Börsvärde: €78.8m

Dorel Industries Värdering

Är DO4C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DO4C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.12
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DO4C ( €2.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.12 )

Betydligt under verkligt värde: DO4C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DO4C?

Nyckeltal: Eftersom DO4C är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DO4C. Detta beräknas genom att dividera DO4C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DO4C:s PS Ratio?
PS-förhållande0.06x
FörsäljningUS$1.40b
MarknadsvärdeUS$86.13m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DO4C:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DO4C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
SUR Surteco Group
0.3x3.9%€274.5m
ACWN A.S. Création Tapeten
0.1x3.0%€17.0m
LEI Leifheit
0.6x4.9%€161.5m
DIE Dierig Holding
0.7xn/a€35.9m
DO4C Dorel Industries
0.06x3.8%€124.1m

Price-To-Sales vs Peers: DO4C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DO4C:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x5.5%
DO4C Dorel Industries
 0.06x3.8%US$86.13m
DO4C 0.1xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x22.9%
DO4C Dorel Industries
 0.06xn/aUS$86.13m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DO4C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Consumer Durables branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DO4C:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DO4C PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.06x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DO4C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.46
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dorel Industries Inc. bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Derek DleyCanaccord Genuity