Dorel Industries Inc.

DB:DO4B Aktierapport

Börsvärde: €57.2m

Dorel Industries Värdering

Är DO4B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DO4B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.02
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DO4B ( €1.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.02 )

Betydligt under verkligt värde: DO4B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DO4B?

Nyckeltal: Eftersom DO4B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DO4B. Detta beräknas genom att dividera DO4B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DO4B:s PS Ratio?
PS-förhållande0.04x
FörsäljningUS$1.38b
MarknadsvärdeUS$62.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DO4B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DO4B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
ACWN A.S. Création Tapeten
0.1x3.0%€16.4m
SUR Surteco Group
0.3x3.9%€283.8m
LEI Leifheit
0.6x4.9%€164.3m
DIE Dierig Holding
0.7xn/a€36.1m
DO4B Dorel Industries
0.04x4.1%€89.4m

Price-To-Sales vs Peers: DO4B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DO4B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x5.5%
DO4B Dorel Industries
 0.04x4.1%US$62.23m
DO4B 0.0xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x22.3%
DO4B Dorel Industries
 0.04xn/aUS$62.23m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DO4B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med German Consumer Durables branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DO4B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DO4B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.04x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DO4B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DO4B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.85
€2.08
+12.5%
38.5%€2.88€1.28n/a2
Mar ’26€2.78
€3.01
+8.2%
0.4%€3.02€3.00n/a2
Feb ’26€3.52
€3.01
-14.4%
0.4%€3.02€3.00n/a2
Jan ’26€2.40
€3.05
+27.2%
1.0%€3.08€3.02n/a2
Dec ’25€2.90
€3.19
+10.0%
5.4%€3.36€3.02n/a2
Nov ’25€3.44
€6.29
+82.8%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Oct ’25€3.72
€6.29
+69.1%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Sep ’25€4.22
€6.29
+49.0%
26.3%€7.94€4.64n/a2
Aug ’25€4.54
€6.76
+48.9%
29.9%€8.78€4.74n/a2
Jul ’25€4.64
€6.76
+45.7%
29.9%€8.78€4.74n/a2
Jun ’25€4.66
€6.76
+45.0%
29.9%€8.78€4.74n/a2
May ’25€4.08
€6.49
+59.1%
25.6%€8.15€4.83n/a2
Apr ’25€4.54
€6.44
+41.9%
26.3%€8.14€4.75n/a2
Mar ’25€4.06
€6.52
+60.6%
27.1%€8.29€4.75€2.782
Feb ’25€4.44
€6.48
+45.9%
26.3%€8.18€4.77€3.522
Jan ’25€4.36
€6.48
+48.6%
26.3%€8.18€4.77€2.402
Dec ’24€3.36
€6.48
+92.8%
26.3%€8.18€4.77€2.902
Nov ’24€3.64
€6.62
+82.0%
26.8%€8.40€4.85€3.442
Oct ’24€4.02
€6.47
+61.0%
26.6%€8.20€4.75€3.722
Sep ’24€4.00
€6.47
+61.8%
26.6%€8.20€4.75€4.222
Aug ’24€4.04
€5.42
+34.1%
24.1%€6.72€4.11€4.542
Jul ’24€3.08
€5.47
+77.4%
24.9%€6.82€4.11€4.642
Jun ’24€2.96
€5.47
+84.6%
24.9%€6.82€4.11€4.662
May ’24€2.46
€5.48
+122.8%
25.0%€6.85€4.11€4.082
Apr ’24€2.57
€5.48
+113.1%
25.0%€6.85€4.11€4.542
Mar ’24€3.11
€6.42
+106.4%
23.7%€7.94€4.90€4.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.33
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dorel Industries Inc. bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Derek DleyCanaccord Genuity