Casio Computer Co.,Ltd.

DB:CAC1 Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Casio ComputerLtd Värdering

Är CAC1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAC1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.76
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAC1 ( €7.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.76 )

Betydligt under verkligt värde: CAC1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAC1?

Nyckeltal: Eftersom CAC1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAC1. Detta beräknas genom att dividera CAC1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAC1:s PE Ratio?
PE-förhållande45.8x
IntäkterJP¥6.19b
MarknadsvärdeJP¥283.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAC1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAC1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
EIN3 Einhell Germany
12.4x11.0%€723.6m
BOSS Hugo Boss
12x13.2%€2.6b
PUM PUMA
11.5x12.9%€3.2b
SUR Surteco Group
32.5x27.8%€285.3m
CAC1 Casio ComputerLtd
45.8x26.3%€283.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CAC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAC1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CAC1 45.8xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies11PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAC1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.8x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAC1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.67
€8.43
+9.9%
9.7%€9.41€7.52n/a8
Mar ’26€8.01
€8.43
+5.2%
9.8%€9.45€7.56n/a8
Feb ’26€7.98
€8.21
+3.0%
9.4%€9.25€7.40n/a8
Jan ’26€7.91
€8.25
+4.3%
10.7%€9.39€6.88n/a8
Dec ’25€7.11
€7.83
+10.2%
11.5%€9.40€6.89n/a8
Nov ’25€6.61
€7.66
+15.9%
11.5%€9.19€6.74n/a8
Oct ’25€7.29
€8.00
+9.8%
15.2%€10.67€6.91n/a8
Sep ’25€7.23
€7.90
+9.2%
15.2%€10.53€6.81n/a8
Aug ’25€7.27
€7.60
+4.6%
14.9%€10.03€6.49n/a8
Jul ’25€6.82
€7.60
+11.5%
14.9%€10.03€6.49n/a8
Jun ’25€6.81
€7.67
+12.7%
14.0%€10.03€6.49n/a8
May ’25€7.76
€7.97
+2.8%
14.3%€10.33€6.68n/a8
Apr ’25€7.90
€7.98
+1.0%
11.1%€9.29€6.82n/a8
Mar ’25€7.40
€8.02
+8.3%
10.7%€9.21€6.75€8.019
Feb ’25€7.85
€8.52
+8.5%
8.7%€9.63€7.70€7.989
Jan ’25€7.75
€8.52
+9.9%
8.7%€9.63€7.70€7.919
Dec ’24€7.65
€8.45
+10.5%
7.6%€9.39€7.51€7.118
Nov ’24€7.50
€8.52
+13.5%
8.6%€9.55€7.32€6.619
Oct ’24€8.05
€8.54
+6.1%
8.4%€9.49€7.28€7.2910
Sep ’24€8.10
€8.53
+5.4%
9.2%€9.52€7.30€7.2310
Aug ’24€7.70
€8.48
+10.1%
9.8%€9.50€6.97€7.2710
Jul ’24€7.40
€8.65
+16.8%
8.6%€9.58€7.02€6.8210
Jun ’24€7.85
€9.90
+26.2%
11.8%€12.09€8.39€6.8110
May ’24€8.60
€10.21
+18.8%
11.1%€12.14€8.76€7.7610
Apr ’24€8.85
€10.80
+22.0%
9.9%€12.50€9.03€7.9010
Mar ’24€9.00
€11.33
+25.9%
13.8%€13.77€8.95€7.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€8.29
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Casio Computer Co.,Ltd. bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.