Coats Group plc

DB:4TC Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Coats Group Värdering

Är 4TC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4TC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.37
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4TC ( €0.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.37 )

Betydligt under verkligt värde: 4TC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4TC?

Nyckeltal: Eftersom 4TC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4TC. Detta beräknas genom att dividera 4TC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4TC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterUS$80.60m
MarknadsvärdeUS$1.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4TC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4TC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
DIE Dierig Holding
13.1xn/a€39.4m
BOSS Hugo Boss
13.7x10.07%€2.9b
PUM PUMA
18.2x20.46%€3.5b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.83%€817.5m
4TC Coats Group
19.8x18.12%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4TC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4TC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4TC 19.8xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies10PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4TC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4TC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4TC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4TC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4TC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.85
€1.42
+65.94%
7.87%€1.59€1.23n/a8
May ’26€0.85
€1.44
+67.84%
6.12%€1.58€1.29n/a8
Apr ’26€0.93
€1.47
+57.88%
6.12%€1.62€1.32n/a8
Mar ’26€1.06
€1.47
+38.97%
6.12%€1.62€1.32n/a8
Feb ’26€1.13
€1.46
+29.04%
6.40%€1.60€1.30n/a8
Jan ’26€1.10
€1.46
+32.81%
6.13%€1.62€1.32n/a8
Dec ’25€1.14
€1.46
+28.15%
6.13%€1.62€1.32n/a8
Nov ’25€1.11
€1.46
+31.11%
5.74%€1.62€1.32n/a8
Oct ’25€1.19
€1.37
+14.74%
12.47%€1.60€0.95n/a9
Sep ’25€1.16
€1.29
+11.20%
11.75%€1.51€0.93n/a9
Aug ’25€1.05
€1.22
+16.33%
12.66%€1.54€0.94n/a9
Jul ’25€0.93
€1.16
+25.15%
8.65%€1.29€0.94n/a9
Jun ’25€1.01
€1.16
+15.24%
8.65%€1.29€0.94n/a9
May ’25€0.94
€1.15
+22.00%
8.54%€1.29€0.94€0.859
Apr ’25€0.94
€1.15
+21.95%
8.54%€1.29€0.94€0.939
Mar ’25€0.78
€1.16
+48.07%
8.90%€1.29€0.94€1.069
Feb ’25€0.83
€1.16
+39.84%
8.90%€1.29€0.94€1.139
Jan ’25€0.87
€1.15
+31.38%
8.92%€1.28€0.93€1.109
Dec ’24€0.75
€1.15
+52.28%
8.92%€1.28€0.93€1.149
Nov ’24€0.76
€1.17
+54.10%
5.95%€1.27€1.04€1.119
Oct ’24€0.81
€1.18
+46.23%
5.95%€1.28€1.05€1.199
Sep ’24€0.88
€1.18
+34.29%
5.95%€1.28€1.05€1.169
Aug ’24€0.80
€1.18
+47.09%
6.27%€1.30€1.05€1.059
Jul ’24€0.80
€1.18
+48.32%
5.89%€1.29€1.04€0.939
Jun ’24€0.80
€1.18
+48.32%
5.89%€1.29€1.04€1.019
May ’24€0.86
€1.17
+36.76%
3.50%€1.27€1.13€0.949
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.36
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coats Group plc bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg