Xtep International Holdings Limited

DB:4QI Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Xtep International Holdings Värdering

Är 4QI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4QI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.97
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4QI ( €0.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.97 )

Betydligt under verkligt värde: 4QI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4QI?

Nyckeltal: Eftersom 4QI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4QI. Detta beräknas genom att dividera 4QI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4QI:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterCN¥1.12b
MarknadsvärdeCN¥13.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4QI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4QI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
PUM PUMA
11.6x12.7%€3.3b
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€270.2m
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
4QI Xtep International Holdings
12.3x13.1%€14.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4QI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4QI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4QI 12.3xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4QI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4QI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4QI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4QI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4QI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.64
€0.87
+37.5%
19.2%€1.49€0.67n/a20
Mar ’26€0.64
€0.87
+37.5%
19.2%€1.49€0.67n/a20
Feb ’26€0.73
€0.88
+19.9%
19.0%€1.49€0.67n/a20
Jan ’26€0.70
€0.81
+14.9%
12.2%€1.00€0.55n/a20
Dec ’25€0.63
€0.79
+26.1%
11.3%€0.98€0.54n/a23
Nov ’25€0.68
€0.79
+17.0%
11.1%€0.97€0.54n/a24
Oct ’25€0.66
€0.73
+9.9%
11.2%€0.84€0.53n/a23
Sep ’25€0.60
€0.72
+19.6%
11.3%€0.84€0.52n/a23
Aug ’25€0.54
€0.73
+37.2%
12.1%€0.88€0.53n/a23
Jul ’25€0.56
€0.74
+31.1%
12.5%€0.91€0.53n/a23
Jun ’25€0.65
€0.74
+13.1%
12.2%€0.90€0.53n/a24
May ’25€0.59
€0.71
+20.0%
13.4%€0.88€0.49n/a24
Apr ’25€0.56
€0.70
+23.8%
15.4%€0.87€0.48n/a24
Mar ’25€0.51
€0.77
+50.7%
28.1%€1.43€0.48€0.6422
Feb ’25€0.44
€0.79
+79.6%
30.4%€1.43€0.48€0.7322
Jan ’25€0.49
€0.92
+88.7%
23.5%€1.42€0.58€0.7023
Dec ’24€0.52
€0.98
+89.1%
18.9%€1.42€0.63€0.6323
Nov ’24€0.84
€1.26
+50.5%
11.3%€1.53€0.85€0.6823
Oct ’24€0.86
€1.28
+48.0%
10.4%€1.53€0.91€0.6623
Sep ’24€0.91
€1.24
+37.2%
10.4%€1.49€0.88€0.6023
Aug ’24€0.99
€1.26
+27.0%
7.6%€1.50€1.08€0.5423
Jul ’24€0.94
€1.36
+44.2%
6.8%€1.53€1.13€0.5622
Jun ’24€0.92
€1.40
+52.6%
5.8%€1.56€1.16€0.6521
May ’24€1.06
€1.41
+32.7%
5.9%€1.57€1.17€0.5921
Apr ’24€1.18
€1.36
+15.3%
6.6%€1.52€1.18€0.5620
Mar ’24€1.10
€1.40
+27.6%
10.1%€1.66€1.12€0.5123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.81
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xtep International Holdings Limited bevakas av 56 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Silvia KoBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.