The Berkeley Group Holdings plc

DB:42B0 Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

Berkeley Group Holdings Värdering

Är 42B0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 42B0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.32
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 42B0 ( €43.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.32 )

Betydligt under verkligt värde: 42B0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 42B0?

Nyckeltal: Eftersom 42B0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 42B0. Detta beräknas genom att dividera 42B0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 42B0:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUK£381.70m
MarknadsvärdeUK£3.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 42B0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 42B0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
PUM PUMA
15.6x16.3%€4.0b
BOSS Hugo Boss
13.2x13.0%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.6x11.0%€721.3m
KBH KB Home
6.7x0.09%US$4.3b
42B0 Berkeley Group Holdings
9.5x-5.3%€3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 42B0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 42B0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
42B0 9.5xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 42B0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 42B0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

42B0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 42B0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 42B0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€43.76
€56.03
+28.0%
13.4%€67.86€41.32n/a17
Feb ’26€46.40
€54.58
+17.6%
13.8%€66.24€38.56n/a17
Jan ’26€46.68
€57.99
+24.2%
10.6%€67.59€48.81n/a16
Dec ’25€50.30
€61.55
+22.4%
10.7%€77.11€49.69n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.4%
10.4%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.3%
10.5%€76.98€49.60n/a16
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.2%
10.9%€76.19€49.10n/a17
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.0%
10.5%€76.47€49.28n/a18
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.4%
10.5%€75.88€48.89n/a18
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.6%
9.2%€67.82€48.39n/a17
May ’25€57.21
€58.05
+1.5%
8.8%€66.54€48.33n/a17
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.8%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.4%
8.5%€66.86€48.56€42.9216
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.06%
8.5%€66.86€48.56€46.4016
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.3%
9.4%€62.01€44.42€46.6816
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.3%
10.1%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.8%
9.3%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.6%
11.8%€60.94€35.85€56.1019
Sep ’24€48.35
€52.43
+8.4%
11.8%€61.90€36.41€60.8918
Aug ’24€51.61
€51.85
+0.5%
11.8%€61.24€36.02€62.0818
Jul ’24€45.60
€52.39
+14.9%
12.2%€61.61€36.24€56.1218
Jun ’24€46.22
€51.96
+12.4%
9.5%€60.64€43.60€63.1716
May ’24€50.52
€51.21
+1.4%
8.7%€57.45€43.34€57.2116
Apr ’24€48.71
€49.17
+0.9%
10.9%€56.58€35.36€57.4115
Mar ’24€48.29
€49.10
+1.7%
11.3%€58.22€34.93€55.9616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€55.83
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Berkeley Group Holdings plc bevakas av 38 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Robert ChantryBerenberg