Barratt Redrow plc

DB:3BA Aktierapport

Börsvärde: €7.8b

Barratt Redrow Värdering

Är 3BA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3BA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.88
Fair Value
85.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3BA ( €5.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.88 )

Betydligt under verkligt värde: 3BA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3BA?

Nyckeltal: Eftersom 3BA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3BA. Detta beräknas genom att dividera 3BA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3BA:s PE Ratio?
PE-förhållande54.3x
IntäkterUK£120.60m
MarknadsvärdeUK£6.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3BA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3BA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
PUM PUMA
17.7x20.42%€3.5b
BOSS Hugo Boss
13.4x10.28%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.9x7.37%€893.4m
ADS adidas
38.6x22.95%€39.4b
3BA Barratt Redrow
54.3x32.27%€6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3BA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3BA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3BA 54.3xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3BA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.3 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3BA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3BA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.3x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3BA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3BA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.34
€6.68
+25.10%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69n/a18
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74n/a18
Feb ’26€5.38
€6.59
+22.44%
11.72%€8.99€5.62n/a18
Jan ’26€5.20
€6.93
+33.42%
11.14%€9.20€6.05n/a16
Dec ’25€4.96
€6.96
+40.25%
10.50%€9.12€6.00n/a16
Nov ’25€5.16
€7.01
+35.80%
10.00%€9.14€6.01n/a16
Oct ’25€5.60
€6.95
+24.03%
10.26%€9.10€5.99n/a16
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10n/a15
Aug ’25€6.07
€6.44
+6.00%
14.56%€9.05€5.12n/a14
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07n/a14
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00n/a13
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.74%
19.75%€8.80€4.33€4.9613
Feb ’25€6.16
€6.47
+4.97%
16.91%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.92%
18.42%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.59%
18.09%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.95%
18.29%€8.63€4.24€5.1617
Oct ’24€4.86
€5.85
+20.44%
18.35%€8.68€4.27€5.6019
Sep ’24€5.16
€6.00
+16.26%
18.74%€8.81€4.33€5.9019
Aug ’24€5.18
€5.95
+14.82%
18.70%€8.72€4.29€6.0719
Jul ’24€4.66
€6.44
+38.21%
15.71%€8.78€5.01€5.6219
Jun ’24€5.24
€6.41
+22.33%
14.57%€8.64€4.93€5.7518
May ’24€5.44
€6.09
+12.03%
14.05%€8.06€4.88€5.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.57
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 15:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Barratt Redrow plc bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays