Lululemon Athletica Inc.

DB:33L Aktierapport

Börsvärde: €36.3b

Lululemon Athletica Värdering

Är 33L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 33L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€315.10
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 33L ( €294 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €315.1 )

Betydligt under verkligt värde: 33L handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 33L?

Nyckeltal: Eftersom 33L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 33L. Detta beräknas genom att dividera 33L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 33L:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterUS$1.74b
MarknadsvärdeUS$39.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 33L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 33L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.7x
ADS adidas
52.7x25.3%€39.9b
BOSS Hugo Boss
12.3x11.7%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.7xn/a€283.3m
2020 ANTA Sports Products
20.1x7.9%HK$286.1b
33L Lululemon Athletica
22.6x7.0%€39.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 33L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 33L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
33L 22.6xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 33L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 33L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

33L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 33L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 33L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€294.00
€364.77
+24.1%
18.6%€456.75€177.22n/a33
Mar ’26€346.60
€382.88
+10.5%
18.7%€482.10€187.05n/a34
Feb ’26€397.10
€376.74
-5.1%
18.2%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26€368.50
€359.30
-2.5%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€302.25
€301.55
-0.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€295.00
€287.09
-2.7%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€242.30
€284.90
+17.6%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€229.00
€291.66
+27.4%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€229.25
€340.62
+48.6%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.35
€370.17
+33.5%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.05
€429.05
+27.7%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€364.65
€443.87
+21.7%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€431.90
€467.05
+8.1%
15.3%€564.37€257.21€346.6034
Feb ’25€423.95
€464.92
+9.7%
16.0%€564.56€231.38€397.1034
Jan ’25€457.75
€439.46
-4.0%
15.3%€542.96€227.75€368.5034
Dec ’24€407.35
€396.02
-2.8%
14.5%€492.80€228.15€302.2533
Nov ’24€371.15
€405.25
+9.2%
14.7%€510.25€236.23€295.0031
Oct ’24€361.60
€403.77
+11.7%
14.5%€505.15€236.05€242.3032
Sep ’24€369.90
€393.97
+6.5%
14.5%€496.64€232.08€229.0029
Aug ’24€342.45
€375.79
+9.7%
14.3%€482.89€227.35€229.2529
Jul ’24€338.30
€376.34
+11.2%
14.0%€486.93€229.25€277.3529
Jun ’24€309.15
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€341.20
€357.11
+4.7%
16.7%€476.28€204.12€336.0529
Apr ’24€327.60
€356.82
+8.9%
16.8%€460.95€207.43€364.6529
Mar ’24€290.40
€348.64
+20.1%
17.5%€455.50€186.68€431.9030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€363.38
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lululemon Athletica Inc. bevakas av 80 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research