Stella International Holdings Limited

DB:31S Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

Stella International Holdings Värdering

Är 31S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 31S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.57
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 31S ( €1.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.59 )

Betydligt under verkligt värde: 31S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 31S?

Nyckeltal: Eftersom 31S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 31S. Detta beräknas genom att dividera 31S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 31S:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
IntäkterUS$171.05m
MarknadsvärdeUS$1.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 31S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 31S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
PUM PUMA
17.6x20.42%€3.4b
BOSS Hugo Boss
13.2x10.07%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12.4x7.37%€850.4m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.3xn/a€338.0m
31S Stella International Holdings
10.2x7.77%€13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 31S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 31S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
31S 10.2xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 31S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 31S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

31S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 31S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 31S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.84
€2.09
+13.63%
25.09%€2.66€1.15n/a9
May ’26€1.54
€2.15
+39.55%
22.42%€2.62€1.14n/a8
Apr ’26€2.04
€2.43
+18.91%
14.44%€2.76€1.54n/a8
Mar ’26€2.10
€2.33
+11.02%
13.36%€2.61€1.49n/a9
Feb ’26€2.14
€2.31
+7.73%
14.13%€2.59€1.48n/a8
Jan ’26€1.97
€2.12
+7.68%
14.99%€2.43€1.36n/a8
Dec ’25€1.69
€2.05
+21.54%
16.08%€2.37€1.33n/a8
Nov ’25€1.67
€2.02
+20.68%
16.06%€2.33€1.31n/a8
Oct ’25€1.67
€1.91
+14.27%
17.22%€2.25€1.27n/a7
Sep ’25€1.70
€1.90
+12.03%
17.28%€2.25€1.26n/a7
Aug ’25€1.51
€1.94
+28.63%
16.46%€2.31€1.35n/a7
Jul ’25€1.85
€2.02
+9.43%
12.31%€2.35€1.59n/a7
Jun ’25€1.73
€1.98
+14.38%
11.05%€2.31€1.58n/a7
May ’25€1.66
€2.00
+20.76%
11.08%€2.34€1.60€1.547
Apr ’25€1.44
€1.82
+26.71%
10.86%€2.14€1.58€2.047
Mar ’25€1.24
€1.54
+23.96%
8.77%€1.70€1.38€2.106
Feb ’25€1.18
€1.54
+30.18%
8.79%€1.70€1.38€2.146
Jan ’25€1.06
€1.40
+32.26%
10.87%€1.66€1.17€1.976
Dec ’24€1.10
€1.40
+27.55%
10.78%€1.65€1.17€1.696
Nov ’24€1.06
€1.40
+32.42%
13.12%€1.70€1.18€1.676
Oct ’24€0.94
€1.41
+50.60%
11.50%€1.69€1.17€1.676
Sep ’24€0.95
€1.38
+45.26%
11.50%€1.66€1.15€1.706
Aug ’24€0.88
€1.35
+53.18%
6.96%€1.52€1.26€1.517
Jul ’24€0.86
€1.36
+57.03%
4.64%€1.47€1.28€1.857
Jun ’24€0.88
€1.38
+57.78%
4.64%€1.50€1.31€1.737
May ’24€0.94
€1.35
+42.65%
4.63%€1.46€1.28€1.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.05
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 23:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stella International Holdings Limited bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chen LuoBofA Global Research
HK ResearchCGS International
null nullChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd