Samsonite Group S.A.

DB:1SO Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

Samsonite Group Värdering

Är 1SO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1SO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.45
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1SO ( €1.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.45 )

Betydligt under verkligt värde: 1SO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SO?

Nyckeltal: Eftersom 1SO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1SO. Detta beräknas genom att dividera 1SO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SO:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterUS$345.60m
MarknadsvärdeUS$2.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1SO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
BOSS Hugo Boss
11.8x10.1%€2.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
15.8xn/a€326.4m
ADS adidas
47.6x20.5%€36.0b
PUM PUMA
11.8x12.5%€3.3b
1SO Samsonite Group
7.2x3.2%€19.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1SO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1SO 7.2xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1SO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med German Luxury branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1SO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.62
€2.76
+70.3%
22.2%€3.53€1.54n/a16
Apr ’26€2.13
€3.22
+51.4%
11.0%€3.71€2.28n/a16
Mar ’26€2.63
€3.37
+28.0%
10.5%€3.87€2.40n/a16
Feb ’26€2.73
€3.31
+20.9%
10.4%€3.84€2.39n/a16
Jan ’26€2.57
€3.21
+25.0%
9.9%€3.67€2.37n/a16
Dec ’25€2.54
€3.14
+23.4%
10.2%€3.68€2.38n/a15
Nov ’25€2.05
€3.35
+63.4%
14.9%€4.39€2.33n/a15
Oct ’25€2.40
€3.35
+39.5%
13.6%€4.26€2.26n/a14
Sep ’25€2.24
€3.38
+50.8%
12.3%€4.27€2.53n/a14
Aug ’25€2.62
€4.09
+55.9%
12.1%€5.12€3.19n/a15
Jul ’25€2.72
€4.33
+59.3%
11.7%€5.26€3.24n/a15
Jun ’25€2.87
€4.27
+49.1%
11.9%€5.18€3.19n/a15
May ’25€3.24
€4.46
+37.5%
11.5%€5.41€3.25€1.6215
Apr ’25€3.42
€4.37
+28.0%
11.4%€5.31€3.18€2.1315
Mar ’25€3.30
€4.09
+23.9%
12.4%€5.30€3.18€2.6316
Feb ’25€2.68
€4.08
+52.5%
12.5%€5.31€3.19€2.7316
Jan ’25€2.92
€4.06
+39.2%
12.9%€5.40€3.13€2.5716
Dec ’24€2.68
€4.12
+53.4%
13.0%€5.48€3.18€2.5416
Nov ’24€2.86
€4.18
+46.4%
10.4%€5.32€3.26€2.0516
Oct ’24€3.20
€4.13
+29.0%
10.7%€5.28€3.24€2.4016
Sep ’24€3.01
€4.01
+33.3%
10.9%€5.14€3.16€2.2415
Aug ’24€2.62
€3.76
+43.3%
10.8%€4.79€3.02€2.6215
Jul ’24€2.54
€3.71
+45.7%
11.7%€4.80€3.04€2.7214
Jun ’24€2.30
€3.81
+66.0%
11.9%€4.90€3.10€2.8714
May ’24€2.83
€3.52
+24.2%
10.5%€4.30€3.02€3.2413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€2.83
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 00:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsonite Group S.A. bevakas av 35 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International