MasterCraft Boat Holdings, Inc.

DB:1SG Aktierapport

Börsvärde: €237.8m

MasterCraft Boat Holdings Värdering

Är 1SG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1SG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.27
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1SG ( €13.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.27 )

Betydligt under verkligt värde: 1SG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SG?

Nyckeltal: Eftersom 1SG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1SG. Detta beräknas genom att dividera 1SG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$311.26m
MarknadsvärdeUS$270.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1SG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
TNIE tonies
1.3x16.0%€653.5m
H9Y HanseYachts
0.1xn/a€26.7m
ULC UNITEDLABELS
0.5x12.1%€11.2m
SUR Surteco Group
0.3x3.6%€258.2m
1SG MasterCraft Boat Holdings
0.8x8.1%€270.6m

Price-To-Sales vs Peers: 1SG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1SG 0.8xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1SG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1SG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.90
€17.39
+25.1%
14.5%€21.13€14.09n/a4
Apr ’26€15.50
€21.74
+40.3%
10.3%€25.01€18.28n/a5
Mar ’26€16.60
€21.74
+31.0%
10.3%€25.01€18.28n/a5
Feb ’26€17.50
€21.31
+21.8%
12.9%€24.96€17.28n/a5
Jan ’26€17.50
€21.30
+21.7%
11.2%€24.08€16.67n/a6
Dec ’25€19.60
€21.30
+8.7%
11.2%€24.08€16.67n/a6
Nov ’25€15.60
€17.51
+12.3%
22.3%€23.55€12.68n/a6
Oct ’25€16.00
€17.51
+9.5%
22.3%€23.55€12.68n/a6
Sep ’25€16.40
€17.95
+9.4%
21.1%€23.52€12.67n/a6
Aug ’25€19.80
€18.95
-4.3%
16.2%€23.84€13.75n/a6
Jul ’25€16.60
€20.94
+26.1%
10.2%€24.20€18.61n/a6
Jun ’25€18.90
€20.94
+10.8%
10.2%€24.20€18.61n/a6
May ’25€19.00
€22.13
+16.4%
10.4%€25.42€18.83€14.206
Apr ’25€21.20
€22.12
+4.4%
9.8%€25.06€18.57€15.506
Mar ’25€19.90
€22.12
+11.2%
9.8%€25.06€18.57€16.606
Feb ’25€17.60
€21.81
+23.9%
9.5%€24.71€19.22€17.506
Jan ’25€20.40
€21.68
+6.3%
11.0%€25.27€18.72€17.506
Dec ’24€17.90
€21.68
+21.1%
11.0%€25.27€18.72€19.606
Nov ’24€19.40
€23.15
+19.3%
13.1%€27.40€18.90€15.606
Oct ’24€20.60
€23.96
+16.3%
15.7%€30.42€20.28€16.006
Sep ’24€19.70
€23.96
+21.6%
15.7%€30.42€20.28€16.406
Aug ’24€27.60
€33.14
+20.1%
14.5%€37.17€26.02€19.806
Jul ’24€27.60
€33.14
+20.1%
14.5%€37.17€26.02€16.606
Jun ’24€24.40
€33.56
+37.5%
14.8%€37.28€26.10€18.906
May ’24€26.20
€35.02
+33.7%
12.8%€37.26€26.08€19.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.40
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 13:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MasterCraft Boat Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.