Focusrite plc

DB:0FO Aktierapport

Börsvärde: €113.8m

Focusrite Värdering

Är 0FO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0FO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.53
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0FO ( €1.92 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.53 )

Betydligt under verkligt värde: 0FO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0FO?

Nyckeltal: Eftersom 0FO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0FO. Detta beräknas genom att dividera 0FO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0FO:s PE Ratio?
PE-förhållande36.5x
IntäkterUK£2.61m
MarknadsvärdeUK£95.26m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0FO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0FO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
LEI Leifheit
21.8x17.9%€161.5m
SUR Surteco Group
31.8x31.3%€279.1m
EIN3 Einhell Germany
12.6x11.0%€732.6m
DIE Dierig Holding
12.2xn/a€35.3m
0FO Focusrite
36.5x26.6%€95.3m

Price-To-Earnings vs Peers: 0FO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0FO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0FO 36.5xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0FO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.5 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0FO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0FO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.5x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0FO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0FO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.92
€4.93
+156.8%
11.1%€5.60€4.24n/a5
Mar ’26€2.26
€4.94
+118.4%
11.1%€5.61€4.25n/a5
Feb ’26€2.42
€4.94
+104.0%
11.1%€5.61€4.25n/a5
Jan ’26€3.04
€5.28
+73.7%
5.2%€5.65€4.94n/a4
Dec ’25€3.20
€5.26
+64.4%
5.2%€5.63€4.92n/a4
Nov ’25€2.72
€5.57
+104.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Oct ’25€3.14
€5.57
+77.5%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Sep ’25€3.42
€5.57
+62.9%
13.7%€6.82€4.86n/a4
Aug ’25€4.42
€5.93
+34.1%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jul ’25€4.38
€5.93
+35.3%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jun ’25€4.38
€5.91
+35.0%
16.3%€7.45€4.82n/a4
May ’25€3.96
€5.88
+48.5%
16.3%€7.41€4.79n/a4
Apr ’25€3.70
€7.06
+90.9%
31.5%€10.54€4.80n/a4
Mar ’25€4.84
€9.03
+86.6%
14.9%€10.49€7.29€2.264
Feb ’25€5.90
€9.03
+53.1%
14.9%€10.49€7.29€2.424
Jan ’25€6.60
€9.03
+36.8%
15.8%€10.46€7.21€3.044
Dec ’24€5.05
€8.89
+76.1%
16.7%€10.37€6.93€3.204
Nov ’24€4.98
€11.54
+131.8%
29.9%€17.29€8.07€2.724
Oct ’24€5.80
€11.68
+101.4%
29.9%€17.49€8.16€3.144
Sep ’24€5.90
€11.71
+98.6%
29.9%€17.54€8.19€3.424
Aug ’24€6.45
€11.71
+81.6%
29.9%€17.54€8.19€4.424
Jul ’24€4.82
€11.71
+143.0%
29.9%€17.54€8.19€4.384
Jun ’24€5.65
€12.46
+120.5%
22.1%€16.96€10.18€4.384
May ’24€5.00
€12.46
+149.1%
22.1%€16.96€10.18€3.964
Apr ’24€6.50
€13.15
+102.3%
17.2%€17.01€11.34€3.704
Mar ’24€8.20
€13.28
+61.9%
16.0%€16.82€11.21€4.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.88
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 04:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/08/30
Årlig intjäning2024/08/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Focusrite plc bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin MayBerenberg
Jonathan ByrneBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg