Garmin Ltd.

BST:GEY Aktierapport

Börsvärde: €33.4b

Garmin Värdering

Är GEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GEY ( €173 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €241.1 )

Betydligt under verkligt värde: GEY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEY?

Nyckeltal: Eftersom GEY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEY. Detta beräknas genom att dividera GEY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEY:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
IntäkterUS$1.57b
MarknadsvärdeUS$39.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
ADS adidas
25x18.78%€30.2b
6752 Panasonic Holdings
15.4x19.08%JP¥4.9t
BOSS Hugo Boss
11x0.89%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
13.1x8.52%€977.2m
GEY Garmin
24.9x6.77%€39.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEY 24.9xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€173.00
€199.97
+15.59%
16.83%€264.77€158.01n/a8
Dec ’26€168.00
€199.87
+18.97%
17.44%€263.73€159.97n/a7
Nov ’26n/a
€199.85
0%
17.44%€263.70€159.95n/a7
Oct ’26n/a
€186.06
0%
21.30%€259.92€142.32n/a6
Sep ’26n/a
€183.02
0%
19.27%€243.93€142.94n/a6
Aug ’26€198.00
€185.82
-6.15%
20.04%€249.60€146.26n/a6
Jul ’26€173.00
€171.98
-0.59%
18.84%€246.87€131.66n/a8
Jun ’26€175.00
€174.66
-0.20%
18.84%€250.71€133.71n/a8
May ’26n/a
€175.76
0%
18.85%€252.42€134.63n/a8
Apr ’26n/a
€197.01
0%
16.31%€262.60€170.46n/a8
Mar ’26n/a
€202.06
0%
17.08%€271.78€172.72n/a8
Feb ’26n/a
€182.96
0%
16.46%€252.17€150.35n/a8
Jan ’26n/a
€182.96
0%
16.46%€252.17€150.35€171.008
Dec ’25n/a
€178.63
0%
10.28%€206.46€151.73€168.008
Nov ’25n/a
€163.32
0%
14.07%€197.67€137.09n/a8
Oct ’25n/a
€150.33
0%
16.01%€192.55€119.11n/a7
Sep ’25n/a
€151.10
0%
11.15%€173.03€125.80n/a8
Aug ’25n/a
€152.95
0%
11.15%€175.15€127.34€198.008
Jul ’25n/a
€139.12
0%
12.08%€161.72€115.51€173.008
Jun ’25n/a
€139.12
0%
12.08%€161.72€115.51€175.008
May ’25n/a
€138.36
0%
11.87%€163.68€116.91n/a9
Apr ’25n/a
€127.93
0%
11.28%€161.91€111.02n/a9
Mar ’25n/a
€127.93
0%
11.28%€161.91€111.02n/a9
Feb ’25n/a
€117.21
0%
13.53%€152.18€92.23n/a8
Jan ’25n/a
€115.71
0%
13.83%€151.27€91.68n/a8
€198.78
Fair Value
13.0% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 12:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Garmin Ltd. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Dong WangBarclays
Amir RozwadowskiBarclays