CBIZ, Inc.

DB:XC4 Aktierapport

Börsvärde: €3.7b

CBIZ Värdering

Är XC4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XC4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.68
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: XC4 ( €71.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €136.68 )

Betydligt under verkligt värde: XC4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XC4?

Nyckeltal: Eftersom XC4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XC4. Detta beräknas genom att dividera XC4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XC4:s PE Ratio?
PE-förhållande94x
IntäkterUS$41.04m
MarknadsvärdeUS$3.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XC4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XC4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
GBF Bilfinger
14.8x11.0%€2.6b
BFSA Befesa
17.8x22.8%€984.8m
AAD Amadeus FiRe
13x-0.7%€455.2m
ARCAD Arcadis
17.4x15.7%€4.2b
XC4 CBIZ
94x65.5%€4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: XC4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XC4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XC4 94.0xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XC4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XC4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XC4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio94x
Verklig PE Förhållande37.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XC4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 94 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XC4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.50
€94.69
+32.4%
3.6%€98.05€91.32n/a2
Feb ’26€82.50
€92.14
+11.7%
2.1%€94.04€90.24n/a2
Jan ’26€78.50
€92.14
+17.4%
2.1%€94.04€90.24n/a2
Dec ’25€78.00
€92.14
+18.1%
2.1%€94.04€90.24n/a2
Nov ’25€63.00
€77.81
+23.5%
5.3%€81.95€73.66n/a2
Oct ’25€60.00
€75.94
+26.6%
3.6%€78.68€73.19n/a2
Sep ’25€64.00
€75.94
+18.7%
3.6%€78.68€73.19n/a2
Jul ’25€68.50
€72.91
+6.4%
2.6%€74.78€71.04n/a2
Jun ’25€69.00
€72.91
+5.7%
2.6%€74.78€71.04n/a2
May ’25€67.00
€72.91
+8.8%
2.6%€74.78€71.04n/a2
Apr ’25€72.00
€66.60
-7.5%
2.8%€68.45€64.75n/a2
Mar ’25€69.50
€66.60
-4.2%
2.8%€68.45€64.75€75.002
Feb ’25€58.50
€54.91
-6.1%
5.0%€57.65€52.16€82.502
Jan ’25€56.50
€56.51
+0.02%
5.0%€59.34€53.69€78.502
Dec ’24€53.00
€56.51
+6.6%
5.0%€59.34€53.69€78.002
Nov ’24€49.00
€56.51
+15.3%
5.0%€59.34€53.69€63.002
Oct ’24€49.60
€53.84
+8.6%
0.9%€54.31€53.37€60.002
Sep ’24€51.50
€52.29
+1.5%
0.9%€52.75€51.84€64.002
Aug ’24€49.60
€52.29
+5.4%
0.9%€52.75€51.84€65.002
Jul ’24€48.40
€53.52
+10.6%
0.9%€53.99€53.06€68.502
Jun ’24€47.00
€52.41
+11.5%
0.9%€52.87€51.96€69.002
May ’24€47.60
€52.41
+10.1%
0.9%€52.87€51.96€67.002
Apr ’24€44.80
€52.83
+17.9%
2.7%€54.24€51.43€72.002
Mar ’24€47.00
€52.83
+12.4%
2.7%€54.24€51.43€69.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€96.48
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CBIZ, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation