Mastech Digital, Inc.

DB:MS4A Aktierapport

Börsvärde: €79.0m

Mastech Digital Värdering

Är MS4A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MS4A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MS4A ( €6.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.18 )

Betydligt under verkligt värde: MS4A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MS4A?

Nyckeltal: Eftersom MS4A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MS4A. Detta beräknas genom att dividera MS4A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MS4A:s PE Ratio?
PE-förhållande39.7x
IntäkterUS$2.31m
MarknadsvärdeUS$90.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MS4A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MS4A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
QI5 Veteranpoolen
20.3xn/a€1.2b
FPH Francotyp-Postalia Holding
6.5xn/a€43.4m
EDD3 edding
58.1xn/a€38.0m
A143240 SaraminLtd
1.6xn/a₩152.9b
MS4A Mastech Digital
39.7x82.09%€90.8m

Price-To-Earnings vs Peers: MS4A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MS4A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MS4A 39.7xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MS4A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MS4A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MS4A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.7x
Verklig PE Förhållande60.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MS4A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 60.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MS4A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.10
€10.85
+77.79%
12.00%€12.15€9.54n/a2
Jun ’27€5.10
€10.73
+110.29%
12.00%€12.01€9.44n/a2
May ’27€5.50
€10.61
+92.84%
20.00%€12.73€8.49n/a2
Apr ’27€4.82
€10.61
+120.05%
20.00%€12.73€8.49n/a2
Mar ’27€4.84
€10.61
+119.14%
20.00%€12.73€8.49n/a2
Feb ’27€5.30
€11.26
+112.54%
13.64%€12.80€9.73n/a2
Jan ’27€5.60
€11.34
+102.57%
13.64%€12.89€9.80n/a2
Dec ’26€6.80
€11.34
+66.82%
13.64%€12.89€9.80n/a2
Nov ’26€6.15
€11.15
+81.37%
15.38%€12.87€9.44n/a2
Oct ’26€6.40
€11.15
+74.28%
15.38%€12.87€9.44n/a2
Sep ’26€6.85
€11.15
+62.83%
15.38%€12.87€9.44n/a2
Aug ’26€6.50
€12.15
+86.85%
9.49%€13.30€10.99n/a2
Jul ’26€6.35
€12.15
+91.26%
9.49%€13.30€10.99n/a2
Jun ’26€6.70
€12.15
+81.27%
9.49%€13.30€10.99€5.102
May ’26€6.45
€13.25
+105.36%
3.45%€13.70€12.79€5.502
Apr ’26€9.35
€13.44
+43.74%
3.45%€13.90€12.98€4.822
Mar ’26€10.40
€14.76
+41.91%
9.68%€16.19€13.33€4.842
Feb ’26€13.30
€16.32
+22.74%
3.55%€16.90€15.75€5.302
Jan ’26€14.20
€16.32
+14.96%
3.55%€16.90€15.75€5.602
Dec ’25€13.70
€16.32
+19.16%
3.55%€16.90€15.75€6.802
Nov ’25€8.55
€14.44
+68.91%
10.54%€15.96€12.92€6.152
Oct ’25€8.25
€14.33
+73.67%
10.54%€15.84€12.82€6.402
Sep ’25€8.40
€14.33
+70.57%
10.54%€15.84€12.82€6.852
Aug ’25€7.00
€14.43
+106.08%
9.68%€15.82€13.03€6.502
Jul ’25€6.50
€14.43
+121.94%
9.68%€15.82€13.03€6.352
Jun ’25€6.95
€14.43
+107.57%
9.68%€15.82€13.03€6.702
€9.97
Fair Value
38.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/17 13:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mastech Digital, Inc. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc RiddickSidoti & Company, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research