Willdan Group, Inc.

DB:J2A Aktierapport

Börsvärde: €529.0m

Willdan Group Värdering

Är J2A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J2A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€309.27
Fair Value
88.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: J2A ( €36.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €309.27 )

Betydligt under verkligt värde: J2A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J2A?

Nyckeltal: Eftersom J2A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J2A. Detta beräknas genom att dividera J2A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J2A:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
IntäkterUS$22.57m
MarknadsvärdeUS$574.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J2A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J2A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.3x
AAD Amadeus FiRe
14x-1.8%€465.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x3.0%€673.2m
APQ Aquamondi
117.5xn/a€2.9m
BFSA Befesa
19.3x25.3%€982.4m
J2A Willdan Group
25.5x22.5%€574.1m

Price-To-Earnings vs Peers: J2A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J2A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J2A 25.5xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J2A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.5 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J2A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: J2A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J2A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.80
€53.01
+44.0%
2.6%€54.39€51.63n/a2
Mar ’26€31.20
€50.57
+62.1%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Feb ’26€34.80
€50.57
+45.3%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Jan ’26€36.40
€50.57
+38.9%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Dec ’25€41.00
€50.57
+23.3%
7.3%€54.24€46.89n/a2
Nov ’25€42.00
€50.75
+20.8%
7.3%€54.45€47.06n/a2
Oct ’25€36.60
€44.38
+21.3%
4.1%€46.19€42.57n/a2
Sep ’25€34.80
€37.57
+8.0%
14.6%€43.07€32.07n/a2
Aug ’25€31.20
€32.04
+2.7%
1.4%€32.50€31.57n/a2
Jul ’25€26.40
€32.04
+21.4%
1.4%€32.50€31.57n/a2
Jun ’25€30.00
€32.04
+6.8%
1.4%€32.50€31.57n/a2
May ’25€26.60
€31.93
+20.0%
1.4%€32.39€31.46n/a2
Apr ’25€26.60
€31.93
+20.0%
1.4%€32.39€31.46n/a2
Mar ’25€19.20
€23.17
+20.7%
2.0%€23.63€22.72€31.202
Feb ’25€17.60
€23.17
+31.7%
2.0%€23.63€22.72€34.802
Jan ’25€20.40
€23.17
+13.6%
2.0%€23.63€22.72€36.402
Dec ’24€18.20
€23.17
+27.3%
2.0%€23.63€22.72€41.002
Nov ’24€16.20
€23.17
+43.0%
2.0%€23.63€22.72€42.002
Oct ’24€18.70
€23.17
+23.9%
2.0%€23.63€22.72€36.602
Sep ’24€22.20
€23.17
+4.4%
2.0%€23.63€22.72€34.802
Aug ’24€18.20
€18.70
+2.7%
2.4%€19.16€18.24€31.202
Jul ’24€17.10
€18.70
+9.4%
2.4%€19.16€18.24€26.402
Jun ’24€15.50
€20.12
+29.8%
7.8%€22.28€18.57€30.003
May ’24€13.40
€19.79
+47.7%
7.7%€22.35€18.62€26.604
Apr ’24€13.60
€19.79
+45.5%
7.7%€22.35€18.62€26.604
Mar ’24€16.80
€27.35
+62.8%
28.6%€35.13€16.06€19.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€52.08
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 15:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Willdan Group, Inc. bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth Capital Partners
Ryan CassilSeaport Research Partners