The GEO Group, Inc.

DB:GEG Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

GEO Group Värdering

Är GEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.45
Fair Value
83.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEG ( €21.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €132.45 )

Betydligt under verkligt värde: GEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEG?

Nyckeltal: Eftersom GEG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEG. Detta beräknas genom att dividera GEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEG:s PE Ratio?
PE-förhållande108.1x
IntäkterUS$29.86m
MarknadsvärdeUS$3.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
GBF Bilfinger
14x11.0%€2.5b
BFSA Befesa
18.2x25.3%€926.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.3x3.0%€662.2m
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.8x7.8%JP¥522.7b
GEG GEO Group
108.1x86.0%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 108.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GEG 108.1xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 108.1 x) jämfört med German Commercial Services branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio108.1x
Verklig PE Förhållande60x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 108.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.56
€40.95
+89.9%
16.8%€50.96€29.65n/a5
Mar ’26€26.31
€39.73
+51.0%
31.1%€53.03€16.39n/a5
Feb ’26€30.34
€35.93
+18.4%
35.3%€53.42€16.51n/a5
Jan ’26€26.36
€27.41
+4.0%
22.7%€34.73€15.96n/a5
Dec ’25€26.56
€27.41
+3.2%
22.7%€34.73€15.96n/a5
Nov ’25€13.27
€17.15
+29.2%
10.0%€19.41€14.79n/a5
Oct ’25€11.49
€16.45
+43.2%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Sep ’25€12.42
€16.45
+32.4%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Aug ’25€12.77
€17.68
+38.5%
14.6%€22.16€14.77n/a5
Jul ’25€14.00
€17.92
+28.0%
16.2%€22.34€14.89n/a4
Jun ’25€13.29
€17.92
+34.8%
16.2%€22.34€14.89n/a4
May ’25€13.90
€17.96
+29.2%
20.6%€22.37€13.05n/a4
Apr ’25€12.98
€13.70
+5.5%
2.9%€13.93€13.00n/a4
Mar ’25€11.08
€13.70
+23.6%
2.9%€13.93€13.00€26.314
Feb ’25€10.49
€13.54
+29.1%
3.4%€14.01€13.07€30.344
Jan ’25€9.30
€13.54
+45.6%
3.4%€14.01€13.07€26.364
Dec ’24€9.36
€13.54
+44.7%
3.4%€14.01€13.07€26.564
Nov ’24€8.37
€13.47
+60.9%
7.2%€14.30€11.92€13.274
Oct ’24€7.70
€12.90
+67.7%
8.3%€13.66€11.39€11.493
Sep ’24€6.81
€12.90
+89.5%
8.3%€13.66€11.39€12.423
Aug ’24€6.71
€12.69
+89.2%
13.8%€13.93€10.21€12.773
Jul ’24€6.52
€12.69
+94.6%
13.8%€13.93€10.21€14.003
Jun ’24€6.79
€12.69
+86.9%
13.8%€13.93€10.21€13.293
May ’24€6.83
€11.85
+73.5%
21.8%€13.67€8.20€13.903
Apr ’24€7.21
€13.34
+85.1%
6.6%€13.97€12.10€12.983
Mar ’24€8.43
€13.34
+58.3%
6.6%€13.97€12.10€11.083
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€40.53
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The GEO Group, Inc. bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity