Montrose Environmental Group, Inc.

DB:5MO Aktierapport

Börsvärde: €596.8m

Montrose Environmental Group Värdering

Är 5MO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5MO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.53
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5MO ( €17.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.53 )

Betydligt under verkligt värde: 5MO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5MO?

Nyckeltal: Eftersom 5MO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5MO. Detta beräknas genom att dividera 5MO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5MO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$718.90m
MarknadsvärdeUS$670.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5MO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5MO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
BFSA Befesa
0.9x5.86%€1.1b
ABA ALBA
0.2xn/a€73.8m
WAH Wolftank Group
0.3x10.07%€39.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.8x3.31%€689.9m
5MO Montrose Environmental Group
0.9x7.21%€671.0m

Price-To-Sales vs Peers: 5MO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5MO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5MO 0.9xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies28PS00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5MO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med German Commercial Services branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5MO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5MO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5MO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5MO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.20
€24.56
+42.77%
21.08%€29.36€16.01n/a5
May ’26€12.80
€26.42
+106.37%
12.82%€30.82€21.13n/a5
Apr ’26€12.70
€30.67
+141.50%
10.84%€36.03€26.79n/a5
Mar ’26€18.70
€33.59
+79.61%
12.56%€38.57€27.96n/a6
Feb ’26€20.00
€34.98
+74.88%
13.62%€39.04€28.31n/a6
Jan ’26€16.50
€34.56
+109.46%
13.62%€38.58€27.97n/a6
Dec ’25€17.60
€34.88
+98.21%
15.95%€41.30€27.22n/a6
Nov ’25€23.40
€44.34
+89.50%
6.97%€48.37€38.52n/a6
Oct ’25€20.60
€44.34
+115.25%
6.97%€48.37€38.52n/a6
Sep ’25€29.40
€44.94
+52.84%
6.97%€49.02€39.04n/a6
Aug ’25€27.80
€48.59
+74.78%
5.44%€52.33€44.85n/a5
Jul ’25€39.40
€48.59
+23.32%
5.44%€52.33€44.85n/a5
Jun ’25€43.20
€45.14
+4.50%
9.49%€49.66€36.33n/a6
May ’25€40.20
€45.64
+13.54%
9.66%€50.73€37.11€12.806
Apr ’25€36.00
€43.63
+21.19%
8.91%€49.69€36.34€12.706
Mar ’25€34.80
€42.83
+23.08%
13.40%€49.83€30.91€18.706
Feb ’25€28.40
€39.59
+39.41%
16.29%€49.38€30.63€20.005
Jan ’25€29.20
€39.59
+35.59%
16.29%€49.38€30.63€16.505
Dec ’24€29.40
€42.90
+45.93%
12.40%€50.64€37.51€17.604
Nov ’24€21.60
€44.64
+106.68%
6.12%€49.20€41.91€23.404
Oct ’24€27.40
€44.64
+62.93%
6.12%€49.20€41.91€20.604
Sep ’24€36.00
€44.64
+24.01%
6.12%€49.20€41.91€29.404
Aug ’24€34.20
€43.28
+26.56%
11.12%€50.26€37.23€27.804
Jul ’24€38.20
€43.28
+13.30%
11.12%€50.26€37.23€39.404
Jun ’24€33.20
€41.11
+23.81%
14.76%€50.22€32.55€43.205
May ’24€27.40
€40.82
+48.96%
14.14%€49.53€32.10€40.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€24.21
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 12:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Montrose Environmental Group, Inc. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew GroblerBNP Paribas Exane
Thomas BurltonBNP Paribas Exane
Andrew ObinBofA Global Research