PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

PARK24 Värdering

Är 5FJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5FJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.32
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5FJ ( €11.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.32 )

Betydligt under verkligt värde: 5FJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5FJ?

Nyckeltal: Eftersom 5FJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5FJ. Detta beräknas genom att dividera 5FJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5FJ:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterJP¥18.72b
MarknadsvärdeJP¥338.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5FJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5FJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
BFSA Befesa
17.8x20.03%€1.1b
GBF Bilfinger
14.9x11.95%€2.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x4.93%€692.7m
002266 Zhefu Holding Group
18.2x9.19%CN¥16.9b
5FJ PARK24
18.1x12.77%€338.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 5FJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5FJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5FJ 18.1xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies16PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5FJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med German Commercial Services branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5FJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5FJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5FJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5FJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.90
€16.08
+35.12%
10.13%€18.57€13.30n/a6
May ’26€12.10
€16.08
+32.89%
10.13%€18.57€13.30n/a6
Apr ’26€12.40
€16.06
+29.54%
10.13%€18.55€13.29n/a6
Mar ’26€12.70
€16.70
+31.53%
13.16%€20.35€13.26n/a6
Feb ’26€12.60
€16.70
+32.57%
13.16%€20.35€13.26n/a6
Jan ’26€13.30
€16.15
+21.42%
14.59%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.41
+49.20%
15.83%€20.37€13.27n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.20%
15.83%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.85%
16.52%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.40%
17.57%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.48%
17.57%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.33%
16.91%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.92%
17.37%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.82%
15.82%€20.10€13.40€12.106
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.04%
15.82%€20.10€13.40€12.406
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.39%
13.90%€21.29€13.77€12.707
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.32%
13.90%€21.29€13.77€12.607
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.79%
13.90%€21.93€14.19€13.307
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.50%
14.29%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.35%
14.18%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+49.95%
14.58%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.82%
14.52%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.47%
14.52%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.79%
14.52%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.91%
11.18%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.91%
11.18%€21.68€14.23€9.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€15.57
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PARK24 Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA