Ashtead Technology Holdings Plc

DB:Y9R Aktierapport

Börsvärde: €472.6m

Ashtead Technology Holdings Värdering

Är Y9R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Y9R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.57
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: Y9R ( €5.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.57 )

Betydligt under verkligt värde: Y9R handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Y9R?

Nyckeltal: Eftersom Y9R är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Y9R. Detta beräknas genom att dividera Y9R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Y9R:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUK£24.52m
MarknadsvärdeUK£398.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Y9R:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Y9R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
HMU HMS Bergbau
11.7x9.9%€148.1m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.0m
BNR Brenntag
17.1x15.0%€9.3b
NOEJ NORMA Group
18.5x29.7%€434.0m
Y9R Ashtead Technology Holdings
16.3x19.8%€398.7m

Price-To-Earnings vs Peers: Y9R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Y9R:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Y9R 16.3xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Y9R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Y9R:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Y9R PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Y9R har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Y9R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.70
€9.97
+74.9%
4.2%€10.80€9.36n/a8
Mar ’26€6.10
€9.97
+63.4%
4.2%€10.80€9.36n/a8
Feb ’26€6.55
€9.88
+50.8%
4.5%€10.67€9.25n/a7
Jan ’26€6.50
€10.04
+54.5%
4.5%€10.85€9.41n/a7
Dec ’25€6.60
€10.29
+55.9%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Nov ’25€6.45
€10.29
+59.6%
6.1%€11.48€9.62n/a7
Oct ’25€6.85
€9.97
+45.5%
5.6%€10.66€9.18n/a7
Sep ’25€9.10
€10.04
+10.3%
6.1%€10.69€9.21n/a7
Aug ’25€10.10
€9.92
-1.7%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jul ’25€9.00
€9.92
+10.3%
6.1%€10.57€9.10n/a7
Jun ’25€9.65
€9.61
-0.4%
6.3%€10.47€8.95n/a7
May ’25€9.30
€9.60
+3.2%
6.4%€10.52€9.00n/a7
Apr ’25€8.70
€7.94
-8.7%
6.7%€8.77€7.19n/a7
Mar ’25€8.10
€7.94
-1.9%
6.7%€8.77€7.19€6.107
Feb ’25€7.65
€7.79
+1.8%
5.7%€8.17€7.17€6.556
Jan ’25€6.95
€7.79
+12.0%
5.7%€8.17€7.17€6.506
Dec ’24€7.25
€7.02
-3.2%
14.2%€8.18€5.61€6.606
Nov ’24€5.45
€5.62
+3.1%
2.2%€5.79€5.50€6.456
Oct ’24€4.76
€5.65
+18.6%
2.2%€5.82€5.53€6.856
Sep ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€9.106
Aug ’24€4.50
€5.08
+12.9%
4.2%€5.18€4.61€10.106
Jul ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.006
Jun ’24€4.20
€5.08
+20.9%
4.2%€5.18€4.61€9.656
May ’24€3.66
€4.53
+23.9%
0.6%€4.57€4.51€9.306
Apr ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.706
Mar ’24€3.34
€4.53
+35.7%
0.6%€4.57€4.51€8.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.54
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ashtead Technology Holdings Plc bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)