GE Vernova Inc.

DB:Y5C Aktierapport

Börsvärde: €104.8b

GE Vernova Värdering

Är Y5C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Y5C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€397.47
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: Y5C ( €378.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €397.47 )

Betydligt under verkligt värde: Y5C handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Y5C?

Nyckeltal: Eftersom Y5C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Y5C. Detta beräknas genom att dividera Y5C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Y5C:s PE Ratio?
PE-förhållande60.3x
IntäkterUS$1.94b
MarknadsvärdeUS$116.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Y5C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Y5C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.4x
NDX1 Nordex
139.3x42.05%€4.2b
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
SIE Siemens
21.9x7.52%€171.8b
EKT Energiekontor
27.1x32.45%€610.7m
Y5C GE Vernova
60.3x24.91%€116.8b

Price-To-Earnings vs Peers: Y5C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 60.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Y5C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Y5C 60.3xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Y5C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.3 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnittet ( 45.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Y5C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Y5C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.3x
Verklig PE Förhållande48.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Y5C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Y5C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€378.50
€367.75
-2.84%
16.34%€470.87€250.34n/a29
May ’26€314.50
€352.28
+12.01%
13.96%€442.85€247.22n/a31
Apr ’26€288.00
€374.02
+29.87%
14.64%€462.15€244.94n/a30
Mar ’26€322.00
€400.49
+24.38%
14.41%€482.10€255.51n/a28
Feb ’26€366.00
€398.85
+8.98%
15.75%€482.35€255.65n/a25
Jan ’26€316.00
€349.20
+10.51%
12.84%€400.18€242.01n/a24
Dec ’25€316.00
€311.30
-1.49%
15.74%€388.07€200.66n/a22
Nov ’25€280.00
€278.09
-0.68%
13.53%€343.86€190.32n/a21
Oct ’25€230.00
€214.98
-6.53%
16.32%€269.43€163.45n/a21
Sep ’25€180.00
€180.27
+0.15%
9.54%€199.96€133.01n/a16
Aug ’25€160.00
€179.86
+12.41%
11.26%€203.87€136.22n/a15
Jul ’25€155.00
€165.08
+6.50%
10.49%€197.30€136.92n/a14
Jun ’25€155.00
€156.29
+0.83%
9.71%€181.59€127.21n/a11
May ’25€142.00
€151.05
+6.37%
7.02%€165.55€129.07€314.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€362.55
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 13:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GE Vernova Inc. bevakas av 40 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Julian MitchellBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research