W8C Aktieöversikt

W8C fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 29.1 x) ligger under Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 92.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 18% per år

Intäkterna ökade med 57.5% under det senaste året

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med German -marknaden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Theon International Plc Konkurrenter

Frequentis

XTRA:FQT

€570.6m

Hensoldt

XTRA:HAG

€8.4b

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€18.0b

Rheinmetall

XTRA:RHM

€78.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Theon International
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	€29.90
52 veckors högsta	€29.90
52 veckors lägsta	€8.45
Beta	0
1 månads förändring	13.47%
3 månaders förändring	94.66%
1 års förändring	140.74%
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	156.87%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	W8C	DE Aerospace & Defense	DE Marknad
7D	10.9%	1.7%	0.8%
1Y	140.7%	158.2%	14.6%

Avkastning vs industri: W8C presterade sämre än German Aerospace & Defense branschen som gav 158.2 % under det senaste året.

Return vs Market: W8C översteg German marknaden som gav 14.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is W8C's price volatile compared to industry and market?
W8C volatility
W8C Average Weekly Movement	11.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabil aktiekurs: W8C s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: W8C s veckovolatilitet ( 11% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av German aktier.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1997	633	Christianos Hadjiminas	www.theon.com

Theon International Plc utvecklar och tillverkar anpassningsbara mörkerseende-, värmekamera- och elektrooptiska ISR-system för militära och säkerhetsmässiga tillämpningar i Europa och internationellt. Huvudprodukterna är monokulära och binokulära mörkersikten, en serie mörkersikten, clipsbara mörkersikten, mörkervisare för förare, digitala dag- och nattkameror och uppgraderingssatser för bepansrade fordon, fristående och clipsbara okylda värmekamerasikten samt fordons- och plattformsbaserade värmekamerasystem. Företaget erbjuder också optisk och mekanisk kundanpassad design, ILS och underhållstjänster.

Theon International Plc Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Theon International:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
W8C grundläggande statistik
Börsvärde	€2.10b
Vinst(TTM)	€72.39m
Intäkter(TTM)	€367.41m

29.1x

P/E-förhållande

5.7x

P/S-förhållande

Är W8C övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
W8C resultaträkning (TTM)
Intäkter	€367.41m
Kostnad för intäkter	€252.31m
Bruttovinst	€115.10m
Övriga kostnader	€42.71m
Intäkter	€72.39m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Sep 02, 2025

Vinst per aktie (EPS)	1.03
Bruttomarginal	31.33%
Nettovinstmarginal	19.70%
Skuld/egenkapitalförhållande	37.3%

Hur har W8C utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.7%

Aktuell utdelningsavkastning

29%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/18 16:45
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/16 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Theon International Plc bevakas av 6 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Lasse Stueben	Berenberg
David Larkam	Edison Investment Research
Paris Mantzavras	Pantelakis Securities S.A