Sterling Infrastructure, Inc.

DB:UAO Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Sterling Infrastructure Värdering

Är UAO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UAO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.13
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: UAO ( €105.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €182.13 )

Betydligt under verkligt värde: UAO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UAO?

Nyckeltal: Eftersom UAO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UAO. Detta beräknas genom att dividera UAO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UAO:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$257.46m
MarknadsvärdeUS$3.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UAO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UAO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.5x
HOT HOCHTIEF
15.8x1.2%€12.3b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
59.4x35.1%€1.1b
B5A0 BAUER
39.3x38.2%€217.3m
R3NK RENK Group
167.6x40.1%€3.4b
UAO Sterling Infrastructure
13.8x-0.3%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: UAO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UAO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UAO 13.8xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UAO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med European Construction branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UAO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UAO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UAO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UAO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€105.40
€190.66
+80.9%
5.2%€201.87€177.84n/a3
Mar ’26€121.55
€190.66
+56.9%
5.2%€201.87€177.84n/a3
Feb ’26€136.85
€186.54
+36.3%
3.4%€191.98€177.58n/a3
Jan ’26€163.40
€178.67
+9.3%
3.4%€184.73€172.61n/a2
Dec ’25€183.10
€178.67
-2.4%
3.4%€184.73€172.61n/a2
Nov ’25€139.85
€128.45
-8.2%
10.4%€141.80€115.10n/a2
Oct ’25€128.75
€127.71
-0.8%
10.4%€140.99€114.44n/a2
Sep ’25€107.35
€127.71
+19.0%
10.4%€140.99€114.44n/a2
Aug ’25€101.55
€129.02
+27.1%
7.1%€138.24€119.81n/a2
May ’25€94.92
€104.74
+10.3%
1.3%€106.12€103.35n/a2
Apr ’25€101.00
€104.74
+3.7%
1.3%€106.12€103.35n/a2
Mar ’25€101.00
€104.74
+3.7%
1.3%€106.12€103.35€121.552
Feb ’25€71.50
€79.84
+11.7%
0.6%€80.30€79.38€136.852
Jan ’25€80.00
€79.84
-0.2%
0.6%€80.30€79.38€163.402
Dec ’24€57.50
€86.38
+50.2%
5.9%€91.51€81.24€183.102
Nov ’24€70.50
€81.14
+15.1%
0.6%€81.61€80.67€139.852
Oct ’24€69.50
€81.14
+16.7%
0.6%€81.61€80.67€128.752
Sep ’24€77.00
€75.62
-1.8%
3.6%€78.35€72.89€107.352
Aug ’24€57.00
€58.20
+2.1%
1.6%€59.11€57.29€101.552
Jul ’24€51.00
€46.05
-9.7%
4.0%€47.89€44.21€108.902
Jun ’24€43.00
€46.05
+7.1%
4.0%€47.89€44.21€113.352
May ’24€33.20
€41.02
+23.6%
6.7%€43.76€38.29€94.922
Apr ’24€34.60
€41.82
+20.9%
6.7%€44.61€39.03€101.002
Mar ’24€37.00
€42.21
+14.1%
6.7%€45.02€39.39€101.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€180.61
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sterling Infrastructure, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John KasprzakBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.