Tomra Systems ASA

DB:TMRA Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Tomra Systems Värdering

Är TMRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.70
Fair Value
262.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMRA ( €13.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.7 )

Betydligt under verkligt värde: TMRA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMRA?

Nyckeltal: Eftersom TMRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMRA. Detta beräknas genom att dividera TMRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMRA:s PE Ratio?
PE-förhållande43.6x
Intäkter€93.00m
Marknadsvärde€4.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
KRN Krones
16.9x13.8%€4.1b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b
DUE Dürr
16.6x24.6%€1.7b
TMRA Tomra Systems
43.6x26.7%€47.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TMRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TMRA 43.6xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.6 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.6x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.38
€14.90
+11.4%
19.0%€18.73€10.22n/a7
Mar ’26€14.27
€14.74
+3.3%
18.5%€18.80€10.25n/a8
Feb ’26€14.17
€13.46
-5.0%
17.0%€16.18€8.51n/a7
Jan ’26€12.59
€12.90
+2.4%
14.5%€14.38€8.46n/a7
Dec ’25€13.38
€12.43
-7.1%
16.1%€14.12€8.56n/a7
Nov ’25€13.00
€12.21
-6.1%
16.1%€13.91€8.43n/a7
Oct ’25€13.14
€12.11
-7.9%
16.3%€13.64€8.10n/a7
Sep ’25€13.81
€11.27
-18.4%
15.8%€13.12€8.04n/a6
Aug ’25€14.73
€10.70
-27.3%
15.9%€12.96€7.94n/a6
Jul ’25€11.46
€10.17
-11.2%
10.4%€11.37€8.31n/a6
Jun ’25€12.06
€9.96
-17.4%
10.4%€11.11€8.12n/a6
May ’25€11.66
€9.89
-15.2%
10.4%€11.03€8.06n/a6
Apr ’25€14.24
€8.82
-38.0%
20.4%€11.14€6.43n/a7
Mar ’25€11.44
€8.89
-22.3%
22.4%€11.45€6.61€14.278
Feb ’25€9.30
€7.94
-14.6%
20.3%€10.69€5.57€14.178
Jan ’25€10.96
€7.40
-32.5%
19.0%€10.23€5.33€12.598
Dec ’24€9.60
€7.40
-22.9%
19.0%€10.23€5.33€13.388
Nov ’24€7.37
€8.35
+13.3%
25.0%€12.93€6.34€13.008
Oct ’24€10.72
€13.31
+24.2%
11.5%€15.10€10.61€13.148
Sep ’24€12.33
€13.31
+7.9%
11.5%€15.10€10.61€13.818
Aug ’24€13.89
€14.44
+4.0%
13.4%€18.41€12.48€14.738
Jul ’24€14.85
€13.66
-8.0%
13.6%€17.35€11.76€11.468
Jun ’24€14.81
€13.54
-8.6%
13.9%€17.24€11.44€12.068
May ’24€13.84
€14.25
+3.0%
13.5%€17.62€12.03€11.667
Apr ’24€15.36
€15.42
+0.4%
12.7%€18.52€12.65€14.246
Mar ’24€14.75
€14.95
+1.4%
10.0%€16.84€12.74€11.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.73
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tomra Systems ASA bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays