Schneider Electric S.E.

DB:SND Aktierapport

Börsvärde: €126.9b

Schneider Electric Värdering

Är SND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.82
Fair Value
68.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: SND ( €228.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €135.82 )

Betydligt under verkligt värde: SND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SND?

Nyckeltal: Eftersom SND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SND. Detta beräknas genom att dividera SND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SND:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
Intäkter€4.27b
Marknadsvärde€126.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.8x
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
SIE Siemens
24.4x8.6%€181.5b
SGL SGL Carbon
7.6x32.0%€520.3m
RHM Rheinmetall
76.2x30.4%€52.2b
SND Schneider Electric
29.7x13.2%€126.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SND 29.7xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€229.15
€268.47
+17.2%
10.1%€308.03€214.00n/a22
Feb ’26€245.40
€260.23
+6.0%
10.2%€308.03€210.00n/a23
Jan ’26€240.30
€250.53
+4.3%
10.3%€294.00€190.00n/a23
Dec ’25€243.55
€250.09
+2.7%
10.7%€294.00€190.00n/a22
Nov ’25€240.70
€244.00
+1.4%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.35
€236.45
+0.5%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.60
€229.58
-0.009%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€212.75
€229.68
+8.0%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€226.40
€222.37
-1.8%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.30
€215.63
-5.1%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.45
€211.28
-2.4%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.70
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.35
€194.65
-7.0%
12.1%€240.00€155.00€230.9520
Feb ’25€184.30
€186.10
+1.0%
9.7%€220.00€155.00€245.4021
Jan ’25€182.20
€177.43
-2.6%
10.7%€207.00€135.00€240.3021
Dec ’24€170.12
€175.29
+3.0%
9.8%€205.00€135.00€243.5521
Nov ’24€145.34
€172.10
+18.4%
9.8%€200.00€135.00€240.7021
Oct ’24€157.86
€174.32
+10.4%
8.7%€200.00€145.00€235.3522
Sep ’24€157.58
€173.17
+9.9%
8.5%€200.00€145.00€229.6023
Aug ’24€161.24
€173.04
+7.3%
8.7%€200.00€145.00€212.7523
Jul ’24€165.62
€170.88
+3.2%
8.0%€200.00€145.00€226.4024
Jun ’24€163.28
€170.67
+4.5%
7.9%€200.00€145.00€227.3024
May ’24€157.04
€169.74
+8.1%
8.7%€200.00€144.00€216.4523
Apr ’24€153.72
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.7023
Mar ’24€154.86
€165.48
+6.9%
11.2%€195.00€115.00€209.3521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€270.96
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schneider Electric S.E. bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lionel PellicerAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander