Rotork plc

DB:RO41 Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

Rotork Värdering

Är RO41 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RO41 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.39
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: RO41 ( €3.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.39 )

Betydligt under verkligt värde: RO41 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RO41?

Nyckeltal: Eftersom RO41 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RO41. Detta beräknas genom att dividera RO41:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RO41:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterUK£103.59m
MarknadsvärdeUK£2.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RO41:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RO41 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
16.5x13.8%€4.1b
DUE Dürr
16.4x24.6%€1.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
RO41 Rotork
27.3x14.5%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: RO41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RO41:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RO41 27.3xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RO41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RO41:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RO41 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RO41 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RO41 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.74
€4.46
+19.4%
7.6%€5.22€3.91n/a16
Mar ’26€3.86
€4.49
+16.4%
8.0%€5.27€3.95n/a16
Feb ’26€4.18
€4.48
+7.1%
8.1%€5.26€3.94n/a16
Jan ’26€3.76
€4.47
+19.0%
7.3%€5.17€3.98n/a16
Dec ’25€4.08
€4.45
+9.1%
7.2%€5.17€3.97n/a16
Nov ’25€3.56
€4.39
+23.3%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Oct ’25€3.96
€4.39
+10.8%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Sep ’25€3.92
€4.23
+8.0%
8.9%€5.01€3.51n/a18
Aug ’25€4.26
€4.27
+0.2%
9.2%€5.10€3.56n/a18
Jul ’25€3.92
€4.19
+6.8%
9.5%€5.08€3.55n/a18
Jun ’25€3.98
€4.09
+2.8%
10.0%€5.01€3.50n/a18
May ’25€3.56
€4.09
+15.0%
9.5%€4.85€3.51n/a18
Apr ’25€3.80
€4.13
+8.6%
8.9%€4.85€3.50n/a17
Mar ’25€3.60
€4.15
+15.2%
9.3%€4.92€3.63€3.8617
Feb ’25€3.62
€4.15
+14.5%
9.3%€4.92€3.63€4.1817
Jan ’25€3.68
€4.15
+12.8%
8.7%€4.90€3.61€3.7616
Dec ’24€3.56
€4.11
+15.4%
8.2%€4.83€3.68€4.0816
Nov ’24€3.34
€4.10
+22.6%
8.5%€4.83€3.68€3.5616
Oct ’24€3.52
€4.18
+18.8%
8.5%€4.88€3.78€3.9613
Sep ’24€3.50
€4.18
+19.5%
8.5%€4.88€3.78€3.9213
Aug ’24€3.56
€4.19
+17.6%
8.1%€4.91€3.81€4.2613
Jul ’24€3.46
€4.11
+18.8%
7.9%€4.82€3.74€3.9213
Jun ’24€3.70
€4.11
+11.1%
7.9%€4.82€3.74€3.9813
May ’24€3.56
€4.13
+15.9%
8.0%€4.85€3.76€3.5613
Apr ’24€3.56
€4.09
+14.9%
7.2%€4.78€3.75€3.8012
Mar ’24€3.66
€4.04
+10.4%
6.9%€4.73€3.72€3.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€4.21
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rotork plc bevakas av 36 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
Andrew SimmsBerenberg