Decisive Dividend Corporation

DB:PC9 Aktierapport

Börsvärde: €77.4m

Decisive Dividend Värdering

Är PC9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PC9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.56
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PC9 ( €3.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.56 )

Betydligt under verkligt värde: PC9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PC9?

Nyckeltal: Eftersom PC9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PC9. Detta beräknas genom att dividera PC9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PC9:s PE Ratio?
PE-förhållande46.2x
IntäkterCA$2.57m
MarknadsvärdeCA$119.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PC9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PC9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.4x
UUU 3U Holding
30.9x38.6%€53.6m
MBB MBB
22.7x7.4%€611.0m
INH INDUS Holding
9.9x14.3%€608.8m
KGR LEWAG Holding
78xn/a€166.3m
PC9 Decisive Dividend
46.2x55.1%€119.8m

Price-To-Earnings vs Peers: PC9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PC9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PC9 46.2xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PC9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PC9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PC9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.2x
Verklig PE Förhållande30x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PC9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PC9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.88
€4.97
+28.2%
12.7%€6.02€4.35n/a4
Feb ’26€4.02
€4.97
+23.7%
12.7%€6.02€4.35n/a4
Jan ’26€3.90
€4.97
+27.5%
12.7%€6.02€4.35n/a4
Dec ’25€4.16
€4.97
+19.5%
12.7%€6.01€4.34n/a4
Nov ’25€4.28
€5.37
+25.5%
23.0%€7.05€4.03n/a4
Oct ’25€3.96
€5.57
+40.6%
21.8%€6.96€3.98n/a5
Sep ’25€4.24
€5.57
+31.3%
21.8%€6.96€3.98n/a5
Aug ’25€4.38
€7.03
+60.4%
18.5%€8.87€5.46n/a5
Jul ’25€4.80
€7.03
+46.4%
18.5%€8.87€5.46n/a5
Jun ’25€5.25
€6.89
+31.3%
17.4%€8.82€5.43n/a6
May ’25€6.00
€8.30
+38.3%
7.9%€9.52€7.48n/a6
Apr ’25€7.25
€8.30
+14.5%
7.9%€9.52€7.48n/a6
Mar ’25€7.20
€7.61
+5.7%
7.9%€8.27€6.55€4.066
Feb ’25€6.70
€7.17
+7.0%
5.7%€7.68€6.48€4.026
Jan ’25€5.50
€7.17
+30.3%
5.7%€7.68€6.48€3.906
Dec ’24€5.15
€7.17
+39.2%
5.7%€7.68€6.48€4.166
Nov ’24€4.76
€7.17
+50.6%
5.7%€7.68€6.48€4.286
Oct ’24€4.82
€7.18
+49.0%
5.7%€7.62€6.43€3.965
Sep ’24€5.60
€7.18
+28.2%
5.7%€7.62€6.43€4.245
Aug ’24€6.10
€7.22
+18.3%
7.3%€7.67€6.48€4.383
Jul ’24€4.86
€6.52
+34.2%
8.8%€6.93€5.71€4.803
Jun ’24€4.54
€6.21
+36.7%
9.6%€6.80€5.61€5.252
May ’24€3.88
€6.21
+60.0%
9.6%€6.80€5.61€6.002
Apr ’24n/a
€5.94
0%
15.9%€6.89€5.00€7.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.79
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Decisive Dividend Corporation bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.