Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Aktierapport

Börsvärde: €69.4b

Mitsui Värdering

Är MTS1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MTS1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTS1 ( €24.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.5 )

Betydligt under verkligt värde: MTS1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTS1?

Nyckeltal: Eftersom MTS1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTS1. Detta beräknas genom att dividera MTS1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTS1:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterJP¥833.97b
MarknadsvärdeJP¥12.78t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTS1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTS1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.9x
BNR Brenntag
33.8x22.98%€7.8b
RHM Rheinmetall
43.1x30.65%€44.1b
ENR Siemens Energy
60.4x26.33%€131.7b
HOT HOCHTIEF
46.4x19.52%€37.5b
MTS1 Mitsui
15.3x5.89%€12.8t

Price-To-Earnings vs Peers: MTS1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTS1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTS1 15.3xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTS1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnitt ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTS1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande27.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTS1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTS1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.23
€34.34
+41.71%
16.29%€42.44€24.48n/a13
Jun ’27€26.93
€34.57
+28.36%
15.79%€41.98€24.22n/a13
May ’27€31.82
€34.97
+9.90%
16.74%€42.38€22.76n/a13
Apr ’27€35.39
€34.72
-1.90%
17.55%€42.38€22.77n/a13
Mar ’27€31.75
€28.65
-9.77%
18.82%€41.79€22.74n/a13
Feb ’27€27.54
€26.01
-5.54%
13.08%€32.23€21.85n/a13
Jan ’27€25.29
€24.60
-2.72%
12.42%€32.34€19.52n/a13
Dec ’26€22.72
€23.39
+2.95%
11.09%€28.15€18.84n/a13
Nov ’26€21.55
€22.63
+4.99%
10.60%€26.63€18.90n/a12
Oct ’26€21.19
€23.23
+9.63%
10.60%€27.34€19.41n/a12
Sep ’26€19.68
€21.05
+6.94%
12.42%€24.43€16.64n/a10
Aug ’26€17.92
€20.66
+15.35%
11.58%€23.72€16.75n/a10
Jul ’26€17.17
€20.38
+18.68%
12.73%€24.79€16.88n/a10
Jun ’26€18.70
€21.07
+12.65%
12.60%€25.67€17.67€26.9310
May ’26€17.76
€21.19
+19.35%
14.72%€26.78€17.59€31.8210
Apr ’26€17.65
€21.96
+24.43%
11.75%€25.89€18.49€35.3910
Mar ’26€17.71
€24.39
+37.74%
12.33%€30.00€20.43€31.7510
Feb ’26€19.23
€23.51
+22.27%
12.36%€29.14€19.84€27.5411
Jan ’26€19.86
€23.51
+18.42%
12.36%€29.14€19.84€25.2911
Dec ’25€19.55
€23.37
+19.56%
12.90%€29.40€20.33€22.7211
Nov ’25€18.83
€23.07
+22.56%
12.97%€28.78€18.98€21.5511
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.19%
12.69%€29.58€19.51€21.1912
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.25%
11.60%€30.04€20.38€19.6812
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.13%
7.69%€28.39€21.95€17.9211
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.66%
10.42%€28.29€19.54€17.1711
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.38%
11.22%€26.80€17.93€18.7011
€34.3
Fair Value
28.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 20:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsui & Co., Ltd. bevakas av 25 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc