Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Aktierapport

Börsvärde: €49.0b

Mitsui Värdering

Är MTS1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTS1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.30
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTS1 ( €17.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.3 )

Betydligt under verkligt värde: MTS1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTS1?

Nyckeltal: Eftersom MTS1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTS1. Detta beräknas genom att dividera MTS1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTS1:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterJP¥989.45b
MarknadsvärdeJP¥7.83t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTS1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTS1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
BNR Brenntag
17.7x15.0%€9.6b
RHM Rheinmetall
70.7x30.4%€48.4b
DTG Daimler Truck Holding
10.2x11.0%€34.2b
8TRA Traton
7.4x8.0%€19.1b
MTS1 Mitsui
7.9x-2.2%€7.8t

Price-To-Earnings vs Peers: MTS1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTS1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTS1 7.9xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTS1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnitt ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTS1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTS1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTS1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.78
€23.52
+32.3%
13.5%€29.25€19.48n/a10
Mar ’26€17.71
€24.39
+37.7%
12.3%€30.00€20.43n/a10
Feb ’26€19.23
€23.62
+22.8%
12.4%€29.28€19.94n/a11
Jan ’26€19.86
€23.51
+18.4%
12.4%€29.14€19.84n/a11
Dec ’25€19.55
€23.37
+19.6%
12.9%€29.40€20.33n/a11
Nov ’25€18.83
€23.07
+22.6%
13.0%€28.78€18.98n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%€25.24€18.14n/a11
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%€25.97€16.81n/a11
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%€26.12€16.87€17.7111
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%€21.17€15.56€19.2311
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%€21.79€16.02€19.8611
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%€20.69€15.44€19.5511
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%€18.23€13.62€22.7310
Apr ’24€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%€19.55€14.57€21.739
Mar ’24€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%€19.09€13.54€20.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€24.13
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 14:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsui & Co., Ltd. bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research