Morgan Advanced Materials plc

DB:MGJ Aktierapport

Börsvärde: €716.4m

Morgan Advanced Materials Värdering

Är MGJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.16
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: MGJ ( €2.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.16 )

Betydligt under verkligt värde: MGJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGJ?

Nyckeltal: Eftersom MGJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGJ. Detta beräknas genom att dividera MGJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGJ:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterUK£50.20m
MarknadsvärdeUK£602.97m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.3x
STM Stabilus
11.3x15.7%€821.3m
SLT Schaltbau Holding
152.4xn/a€687.5m
WSU WashTec
19x12.7%€542.0m
MUB Mühlbauer Holding
18.6xn/a€596.1m
MGJ Morgan Advanced Materials
12x21.6%€603.0m

Price-To-Earnings vs Peers: MGJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MGJ 12.0xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.54
€3.73
+47.0%
9.6%€4.27€3.14n/a8
Mar ’26€3.02
€3.94
+30.5%
7.6%€4.37€3.40n/a8
Feb ’26€3.24
€3.88
+19.6%
8.0%€4.27€3.32n/a8
Jan ’26€3.20
€3.96
+23.8%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Dec ’25€3.12
€3.96
+27.0%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Nov ’25€2.82
€4.39
+55.8%
11.0%€5.11€3.55n/a8
Oct ’25€3.24
€4.38
+35.1%
9.3%€5.04€3.79n/a8
Sep ’25€3.60
€4.37
+21.5%
8.4%€4.96€3.80n/a9
Aug ’25€3.96
€4.40
+11.1%
8.5%€5.06€3.87n/a9
Jul ’25€3.56
€4.30
+20.9%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Jun ’25€3.68
€4.30
+17.0%
9.0%€4.97€3.68n/a9
May ’25€3.64
€4.30
+18.2%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Apr ’25€3.32
€4.27
+28.7%
9.6%€4.95€3.67n/a9
Mar ’25€3.04
€4.31
+41.7%
11.6%€5.27€3.69€3.029
Feb ’25€3.14
€4.31
+37.1%
11.6%€5.27€3.69€3.249
Jan ’25€3.20
€4.05
+26.6%
18.8%€5.14€2.40€3.2010
Dec ’24€2.90
€4.05
+39.7%
18.8%€5.14€2.40€3.1210
Nov ’24€2.52
€4.11
+63.1%
19.8%€5.45€2.41€2.8210
Oct ’24€2.76
€4.30
+55.8%
17.8%€5.51€2.43€3.2410
Sep ’24€3.02
€4.30
+42.4%
17.8%€5.51€2.43€3.6010
Aug ’24€3.12
€4.40
+40.9%
18.4%€5.66€2.54€3.9610
Jul ’24€3.08
€4.41
+43.1%
18.6%€5.63€2.53€3.569
Jun ’24€3.34
€4.41
+31.9%
18.6%€5.63€2.53€3.689
May ’24€3.32
€4.30
+29.6%
15.6%€4.90€2.68€3.649
Apr ’24€3.20
€4.30
+34.3%
16.1%€4.98€2.68€3.329
Mar ’24€3.44
€4.29
+24.7%
15.4%€4.92€2.65€3.049
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.73
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Morgan Advanced Materials plc bevakas av 30 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg